Постановление Администрации Тамбовской области от 07.12.2016 № 1428

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2016

г. Тамбов

№ 1428

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год

(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области

от 26.12.2017 № 1306)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 05.04.2016) администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Глава администрации

области

А.В.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации области

от 07.12.2016 № 1428

Показатели

экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр»

на 2017 год

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 26.12.2017 № 1306)

(тыс. руб.)

Выручка

Чистая прибыль

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

Чистые активы

186000

6650

2783

52000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации области

от 07.12.2016 № 1428

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 26.12.2017 № 1306)

1. Финансовый план

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год

(2015)

Текущий год (оценка) (2016)

Планируемый год

(2017)

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

135336

186000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

79671

115980

Коммерческие расходы

2210

0

Управленческие расходы

2220

32734

46392

Прибыль (убыток) от продаж

2200

22931

23628

2. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

2320

60

165

Проценты к уплате

2330

679

268

Доходы от участия в других организациях

2310

0

Прочие операционные доходы

2340

18609

6013

Прочие операционные расходы

2350

20123

6831

3. Внереализационные доходы расходы

Внереализационные доходы

949

887

Внереализационные расходы

13320

12169

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8427

11425

Отложенные налоговые активы

2450

140

0

Отложенные налоговые обязательства

2430

-43

0

Текущий налог на прибыль

2410

3432

4775

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

5092

6650

4. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

0

Чрезвычайные расходы

0

Прочее

2460

474

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

5566

6650

Норматив отчисления от прибыли, %

0

50

Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

0

2783

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Отчетный год

(2015)

Текущий год (оценка) (2016)

Планируемый год (2017)

1. Материальные затраты, в том числе:

11038

17740

1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь

1832

3240

1.2. материалы

9206

14500

2. Затраты на оплату труда

54222

87000

3. Отчисления на социальные нужды

15565

26274

4. Амортизация

1706

2200

5. Прочие затраты, в том числе:

29874

29158

5.1. арендная плата

5220

8870

5.2. резерв на оплату отпусков

699

0

5.3. канцелярские расходы

300

650

5.4. информационные услуги

650

950

5.5. аудиторские услуги

263

175

5.6. командировочные расходы

1

15

5.7. обслуживание техники и транспортных средств

1347

2500

5.8. прочее

21394

15998

ИТОГО:

112405

162372

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования

Инвестиции, всего

в том числе:

чистая прибыль

амортизация

кредиты и займы

целевое финансирование

прочие средства

1. Нематериальные активы

0

2. Основные средства

837

0

837

0

2.1. земельные участки и объекты недропользования

0

2.2. здания

0

2.3. сооружения

0

2.4. машины и оборудование

187

0

187

0

2.5. транспортные средства

0

2.6. производственный инвентарь

0

2.7. прочие объекты основных средств

650

0

650

0

2.7.1 лицензионное программное обеспечение

250

0

250

0

2.7.2. геодезическое оборудование

0

2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей

400

0

400

0

3. Финансовые вложения

0

3.1. фонд материального стимулирования

0

3.2. резерв согласно Уставу предприятия

0

4. Прочие объекты инвестирования

2783

0

4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли

2783

0

ИТОГО:

3620

2783

837

0

4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

54000

102000

141990

186000

2. Чистая прибыль (убыток)

9156

12163

13789

6650

3. Чистые активы

206000

208000

209726

52000

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

2783

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя

Единицы измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс. руб.

54000

102000

141990

186000

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

266

268

269

271

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

24704

29776

25739

26752

в том числе среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

125276

150353

129685

132800