Постановление Администрации Тамбовской области от 26.12.2017 № 1306
О внесении изменений в приложения № 1, 2 к постановлению администрации области от 07.12.2016 № 1428 «Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского...
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 26.12.2017 | г. Тамбов | № 1306 |
| О внесении изменений в приложения № 1, 2 к постановлению администрации области от 07.12.2016 № 1428 «Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год» |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области от 07.12.2016 № 1428 «Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год» (в редакции от 19.04.2017) следующие изменения: приложение № 1 «Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2 «План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | к постановлению администрации области |
| | от 26.12.2017 № 1306 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 07.12.2016 № 1428 |
| Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 186000 | 6650 | 2783 | 52000 |
| Зам. главы администрации области, | | |
| председатель комитета по управлению | | |
| имуществом области | Г.И.Чулков | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | к постановлению администрации области |
| | от 26.12.2017 № 1306 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 07.12.2016 № 1428 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2015) | Текущий год (оценка) (2016) | Планируемый год (2017) |
|
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 |
| 135336 | 186000 |
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 |
| 79671 | 115980 |
|
| Коммерческие расходы | 2210 |
| 0 | 0 |
|
| Управленческие расходы | 2220 |
| 32734 | 46392 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 |
| 22931 | 23628 |
|
| 2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению | 2320 |
| 60 | 165 |
|
| Проценты к уплате | 2330 |
| 679 | 268 |
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 |
| 0 | 0 |
|
| Прочие операционные доходы | 2340 |
| 18609 | 6013 |
|
| Прочие операционные расходы | 2350 |
| 20123 | 6831 |
|
| 3. Внереализационные доходы расходы |
|
|
|
|
|
| Внереализационные доходы |
|
| 949 | 887 |
|
| Внереализационные расходы |
|
| 13320 | 12169 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 |
| 8427 | 11425 |
|
| Отложенные налоговые активы | 2450 |
| 140 | 0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 |
| -43 | 0 |
|
| Текущий налог на прибыль | 2410 |
| 3432 | 4775 |
|
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
|
| 5092 | 6650 |
|
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Чрезвычайные доходы |
|
| 0 | 0 |
|
| Чрезвычайные расходы |
|
| 0 | 0 |
|
| Прочее | 2460 |
| 474 | 0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 |
| 5566 | 6650 |
|
| Норматив отчисления от прибыли, % |
|
| 0 | 50 |
|
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
|
| 0 | 2783 |
|
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Отчетный год (2015) | Текущий год (оценка) (2016) | Планируемый год (2017) |
|
| 1. Материальные затраты, в том числе: |
| 11038 | 17740 |
|
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь |
| 1832 | 3240 |
|
| 1.2. материалы |
| 9206 | 14500 |
|
| 2. Затраты на оплату труда |
| 54222 | 87000 |
|
| 3. Отчисления на социальные нужды |
| 15565 | 26274 |
|
| 4. Амортизация |
| 1706 | 2200 |
|
| 5. Прочие затраты, в том числе: |
| 29874 | 29158 |
|
| 5.1. арендная плата |
| 5220 | 8870 |
|
| 5.2. резерв на оплату отпусков |
| 699 | 0 |
|
| 5.3. канцелярские расходы |
| 300 | 650 |
|
| 5.4. информационные услуги |
| 650 | 950 |
|
| 5.5. аудиторские услуги |
| 263 | 175 |
|
| 5.6. командировочные расходы |
| 1 | 15 |
|
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств |
| 1347 | 2500 |
|
| 5.8. прочее |
| 21394 | 15998 |
|
| ИТОГО: |
| 112405 | 162372 |
|
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвестиции, всего | в том числе: | ||||
| чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финансирование | прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1 лицензионное программное обеспечение | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 2783 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 2783 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3620 | 2783 | 837 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
|
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 54000 | 102000 | 141990 | 186000 | 186000 |
|
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 9156 | 12163 | 13789 | 6650 | 6650 |
|
| 3. Чистые активы | 206000 | 208000 | 209726 | 52000 | 52000 |
|
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 2783 |
|
| 2783 |
|
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 54000 | 102000 | 141990 | 186000 | 186000 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 266 | 268 | 269 | 271 | 271 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 24704 | 29776 | 25739 | 26752 | 26752 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 125276 | 150353 | 129685 | 132800 | 132800 |
| Зам. главы администрации области, | | |
| председатель комитета по управлению | | |
| имуществом области | Г.И.Чулков | |