Постановление Администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895
О внесении изменений в постановление администрации области от 05.12.2018 № 1264 «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год»
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 07.08.2019 | г. Тамбов | № 895 |
| О внесении изменений в постановление администрации области от 05.12.2018 № 1264 «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год» |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области от 05.12.2018 № 1264 «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год» (далее – постановление) изменения: в преамбуле постановления слова «(в редакции от 07.12.2017)» исключить; приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
| И. о. главы администрации | |
| области | О.О.Иванов |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
|
| к постановлению администрации области |
|
| от 07.08.2019 № 895 |
|
| УТВЕРЖДЁН |
|
| постановлением администрации области |
|
| от 05.12.2018 № 1264 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2017) | Текущий год (оценка) (2018) | Планируемый год (2019) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 190599 | 173612 | 130215 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 110806 | 104320 | 88327 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 47534 | 47855 | 37855 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 32259 | 21437 | 4033 |
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 165 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 268 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 7127 | 2519 | 794 |
| Прочие расходы | 2350 | 28887 | 11096 | 3288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10396 | 12860 | 1539 |
| 3. Текущий налог на прибыль, | 2410 | 3436 | 4091 | 811 |
| 3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1579 | 1671 | 700 |
| 4. Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -104 | -39 | -35 |
| 5. Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -118 | -114 | -70 |
| 6. Прочее | 2460 | -7 | -1 | 0 |
| 7. Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6731 | 8615 | 623 |
| 8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
| 50 | 50 | 50 |
| 9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 2783 | 3365,5 | 4307,5 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2017) | Текущий год (оценка) (2018) | Планируемый год (2019) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 15879 | 11832 | 9495 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 2834 | 2884 | 2458 |
| 1.2. материалы | 12731 | 8649 | 6864 |
| 1.3. прочее | 314 | 299 | 173 |
| 2. Затраты на оплату труда | 79437 | 79696 | 65757 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 23600 | 23510 | 19675 |
| 4. Амортизация | 1955 | 1508 | 1870 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 37469 | 35629 | 29385 |
| 5.1. арендная плата | 8720 | 9235 | 6093 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 8895 | 8869 | 6864 |
| 5.3. канцелярские расходы | 276 | 333 | 341 |
| 5.4. информационные услуги | 526 | 458 | 509 |
| 5.5. аудиторские услуги | 95 | 80 | 200 |
| 5.6. командировочные расходы | 7 | 23 | 20 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 2091 | 950 | 955 |
| 5.8. прочее, в том числе: | 16859 | 15681 | 14403 |
| 5.8.1. программное обеспечение | 738 | 689 | 708 |
| 5.8.2. содержание касс | 901 | 1569 | 1211 |
| 5.8.3. содержание пожарной сигнализации | 1700 | 1243 | 1396 |
| 5.8.4. инкассация наличных денег | 7673 | 7993 | 6235 |
| 5.8.5. услуги по пересчету наличных денег | 1854 | 994 | 708 |
| 5.8.6. услуги по доставке квитанций | 3656 | 2922 | 3640 |
| 5.8.7. содержание помещений | 278 | 142 | 273 |
| 5.8.8. прочие расходы | 59 | 129 | 232 |
| ИТОГО: | 158340 | 152175 | 126182 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тиза-ция | кредиты и займы | целевое финан-сирование | прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 4305 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 4307,5 | 4307,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 4307,5 | 4307,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 10254,5 | 8612,5 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности за год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Чистая прибыль (убыток) | Чистые активы | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 130215 | 623 | 51000 | 4307,5 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 44965 | 76020 | 100560 | 130215 | 130215 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 211 | 195 | 182 | 175 | 175 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 30254 | 30806 | 28907 | 28360 | 28360 |
| в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 154529 | 260653 | 218407 | 196031 | 196031 |
| Зам. главы администрации области, |
| |
| председатель комитета по управлению |
| |
| имуществом области | Г.И.Чулков | |