Постановление Администрации Тамбовской области от 05.12.2018 № 1264
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 05.12.2018 | г. Тамбов | № 1264 |
| Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 07.08.2019 г. № 895) 1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| И. о. главы администрации | |
| области | О.О.Иванов |
|
| УТВЕРЖДЁН |
|
| постановлением администрации области |
|
| от 05.12.2018 № 1264 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2017) | Текущий год (оценка) (2018) | Планируемый год (2019) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 190599 | 173612 | 130215 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 110806 | 104320 | 88327 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 47534 | 47855 | 37855 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 32259 | 21437 | 4033 |
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 165 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 268 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 7127 | 2519 | 794 |
| Прочие расходы | 2350 | 28887 | 11096 | 3288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10396 | 12860 | 1539 |
| 3. Текущий налог на прибыль, | 2410 | 3436 | 4091 | 811 |
| 3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1579 | 1671 | 700 |
| 4. Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -104 | -39 | -35 |
| 5. Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -118 | -114 | -70 |
| 6. Прочее | 2460 | -7 | -1 | 0 |
| 7. Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6731 | 8615 | 623 |
| 8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
| 50 | 50 | 50 |
| 9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 2783 | 3365,5 | 4307,5 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2017) | Текущий год (оценка) (2018) | Планируемый год (2019) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 15879 | 11832 | 9495 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 2834 | 2884 | 2458 |
| 1.2. материалы | 12731 | 8649 | 6864 |
| 1.3. прочее | 314 | 299 | 173 |
| 2. Затраты на оплату труда | 79437 | 79696 | 65757 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 23600 | 23510 | 19675 |
| 4. Амортизация | 1955 | 1508 | 1870 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 37469 | 35629 | 29385 |
| 5.1. арендная плата | 8720 | 9235 | 6093 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 8895 | 8869 | 6864 |
| 5.3. канцелярские расходы | 276 | 333 | 341 |
| 5.4. информационные услуги | 526 | 458 | 509 |
| 5.5. аудиторские услуги | 95 | 80 | 200 |
| 5.6. командировочные расходы | 7 | 23 | 20 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 2091 | 950 | 955 |
| 5.8. прочее, в том числе: | 16859 | 15681 | 14403 |
| 5.8.1. программное обеспечение | 738 | 689 | 708 |
| 5.8.2. содержание касс | 901 | 1569 | 1211 |
| 5.8.3. содержание пожарной сигнализации | 1700 | 1243 | 1396 |
| 5.8.4. инкассация наличных денег | 7673 | 7993 | 6235 |
| 5.8.5. услуги по пересчету наличных денег | 1854 | 994 | 708 |
| 5.8.6. услуги по доставке квитанций | 3656 | 2922 | 3640 |
| 5.8.7. содержание помещений | 278 | 142 | 273 |
| 5.8.8. прочие расходы | 59 | 129 | 232 |
| ИТОГО: | 158340 | 152175 | 126182 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тиза-ция | кредиты и займы | целевое финан-сирование | прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 4305 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 4307,5 | 4307,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 4307,5 | 4307,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 10254,5 | 8612,5 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности за год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Чистая прибыль (убыток) | Чистые активы | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 130215 | 623 | 51000 | 4307,5 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 44965 | 76020 | 100560 | 130215 | 130215 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 211 | 195 | 182 | 175 | 175 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 30254 | 30806 | 28907 | 28360 | 28360 |
| в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 154529 | 260653 | 218407 | 196031 | 196031 |