Постановление Администрации Тамбовской области от 12.12.2018 № 1299

О внесении изменений в постановление администрации области от 12.12.2017 № 1234 «Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

12.12.2018

г. Тамбов

№ 1299

 

О внесении изменений в постановление администрации области  от 12.12.2017 №1234 «Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год»

 

В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области  от 12.12.2017 №1234 «Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год» (далее – постановление) изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год»;

пункт 1 постановления признать утратившим силу;

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год согласно приложению.»;

приложение № 2 к постановлению считать приложением к постановлению, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

к постановлению администрации области

 

от 12.12.2018 № 1299

 

 

УТВЕРЖДЁН

 

постановлением администрации области

 

от 12.12.2017 № 1234

 

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год

 

1. Финансовый план

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год (2016)

Текущий год (оценка) (2017)

Планируемый год (2018)

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

135336

190599

173190

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

79671

110806

112315

Коммерческие расходы

2210

0

0

0

Управленческие расходы

2220

32734

47534

44927

Прибыль (убыток) от продаж

2200

22931

32259

15948

2. Прочие доходы и расходы

 

 

 

 

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

0

Проценты к получению

2320

60

165

0

Проценты к уплате

2330

679

268

0

Прочие доходы

2340

19558

7127

2428

Прочие расходы

2350

33443

28887

8827

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8427

10396

9549

3. Текущий налог на прибыль

2410

3432

3436

3471

3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1648

1579

1561

4. Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-43

-104

-68

5. Изменение отложенных налоговых активов

2450

140

-118

-110

6. Прочее

2460

474

-7

0

7. Чистая прибыль (убыток)

2400

5566

6731

5900

8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %

 

0

50

50

9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

 

0

2783

3365,5

 

2. План расходов по обычным видам деятельности

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Отчетный год (2016)

Текущий год (оценка) (2017)

Планируемый год (2018)

1. Материальные затраты, в том числе:

11038

15879

13492

1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь

1832

2834

3047

1.2. материалы

9206

12731

10145

1.3. прочее

0

314

300

2. Затраты на оплату труда

54222

79437

80237

3. Отчисления на социальные нужды

15565

23600

24234

4. Амортизация

1706

1955

1760

5. Прочие затраты, в том числе:

29874

37469

37519

5.1. арендная плата

5220

8720

9011

5.2. резерв на оплату отпусков

699

8895

9261

5.3. канцелярские расходы

300

276

333

5.4. информационные услуги

650

526

744

5.5. аудиторские услуги

263

95

80

5.6. командировочные расходы

1

7

5

5.7. обслуживание техники и транспортных средств

1347

2091

1219

5.8. прочее, в том числе:

21394

16859

16866

5.8.1. программное обеспечение

1211

738

797

5.8.2. содержание касс

1905

901

1381

5.8.3. содержание пожарной сигнализации

1484

1700

2205

5.8.4. инкассация наличных денег

5280

7673

8350

5.8.5. услуги по пересчету наличных денег

1888

1854

888

5.8.6. услуги по доставке квитанций

2918

3656

2873

5.8.7. содержание помещений

170

278

284

5.8.8. прочие расходы

6538

59

88

ИТОГО:

112405

158340

157242

 

3. Инвестиционный план на планируемый год

 

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования

Инвести-ции всего

в том числе:

чистая при-быль

амор-тиза-ция

кредиты и займы

целевое финан-сирование

прочие средства

1. Нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

2. Основные средства

288

0

288

0

0

0

2.1. земельные участки и объекты недропользования

0

0

0

0

0

0

2.2. здания

0

0

0

0

0

0

2.3. сооружения

0

0

0

0

0

0

2.4. машины и оборудование

0

0

0

0

0

0

2.5. транспортные средства

0

0

0

0

0

0

2.6. производственный инвентарь

0

0

0

0

0

0

2.7. прочие объекты основных средств

288

0

288

0

0

0

2.7.1. лицензионное программное обеспечение

0

0

0

0

0

0

2.7.2. геодезическое оборудование

0

0

0

0

0

0

2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей

288

0

288

0

0

0

3. Финансовые вложения

0

0

0

0

0

0

3.1. фонд материального стимулирования

0

0

0

0

0

0

3.2. резерв согласно Уставу предприятия

0

0

0

0

0

0

4. Прочие объекты инвестирования

3365,5

3365,5

0

0

0

0

4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

3365,5

3365,5

0

0

0

0

4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

3653,5

3365,5

288

0

0

0

 

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

 

(тыс. руб.)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Чистая прибыль (убыток)

Чистые активы

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

173190

5900

54000

3365,5

 

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

 

Наименование показателя

Единицы измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс. руб.

49312

95434

131863

173190

173190

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

263

264

269,5

268

268

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

25690

25910

26000

27161

27161

в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

113169

153806

133220

152662

152662

 

 

Зам. главы администрации области,

 

председатель комитета по управлению

 

имуществом области

Г.И.Чулков