Постановление Администрации Тамбовской области от 12.12.2017 № 1234
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 12.12.2017 | г. Тамбов | № 1234 |
| Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области от 12.12.2018 г. № 1299) 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации |
| |
| области | А.В.Никитин |
|
|
| УТВЕРЖДЁН |
|
| постановлением администрации области |
|
| от 12.12.2017 № 1234 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2018 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 135336 | 190599 | 173190 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 79671 | 110806 | 112315 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 32734 | 47534 | 44927 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22931 | 32259 | 15948 |
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 60 | 165 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 679 | 268 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 19558 | 7127 | 2428 |
| Прочие расходы | 2350 | 33443 | 28887 | 8827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8427 | 10396 | 9549 |
| 3. Текущий налог на прибыль | 2410 | 3432 | 3436 | 3471 |
| 3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1648 | 1579 | 1561 |
| 4. Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -43 | -104 | -68 |
| 5. Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 140 | -118 | -110 |
| 6. Прочее | 2460 | 474 | -7 | 0 |
| 7. Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5566 | 6731 | 5900 |
| 8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
| 0 | 50 | 50 |
| 9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 0 | 2783 | 3365,5 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 11038 | 15879 | 13492 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 1832 | 2834 | 3047 |
| 1.2. материалы | 9206 | 12731 | 10145 |
| 1.3. прочее | 0 | 314 | 300 |
| 2. Затраты на оплату труда | 54222 | 79437 | 80237 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 15565 | 23600 | 24234 |
| 4. Амортизация | 1706 | 1955 | 1760 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 29874 | 37469 | 37519 |
| 5.1. арендная плата | 5220 | 8720 | 9011 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 699 | 8895 | 9261 |
| 5.3. канцелярские расходы | 300 | 276 | 333 |
| 5.4. информационные услуги | 650 | 526 | 744 |
| 5.5. аудиторские услуги | 263 | 95 | 80 |
| 5.6. командировочные расходы | 1 | 7 | 5 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 1347 | 2091 | 1219 |
| 5.8. прочее, в том числе: | 21394 | 16859 | 16866 |
| 5.8.1. программное обеспечение | 1211 | 738 | 797 |
| 5.8.2. содержание касс | 1905 | 901 | 1381 |
| 5.8.3. содержание пожарной сигнализации | 1484 | 1700 | 2205 |
| 5.8.4. инкассация наличных денег | 5280 | 7673 | 8350 |
| 5.8.5. услуги по пересчету наличных денег | 1888 | 1854 | 888 |
| 5.8.6. услуги по доставке квитанций | 2918 | 3656 | 2873 |
| 5.8.7. содержание помещений | 170 | 278 | 284 |
| 5.8.8. прочие расходы | 6538 | 59 | 88 |
| ИТОГО: | 112405 | 158340 | 157242 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвести-ции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тиза-ция | кредиты и займы | целевое финан-сирование | прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 3365,5 | 3365,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 3365,5 | 3365,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3653,5 | 3365,5 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности за год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Чистая прибыль (убыток) | Чистые активы | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 173190 | 5900 | 54000 | 3365,5 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 49312 | 95434 | 131863 | 173190 | 173190 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 263 | 264 | 269,5 | 268 | 268 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 25690 | 25910 | 26000 | 27161 | 27161 |
| в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 113169 | 153806 | 133220 | 152662 | 152662 |