Постановление Администрации Тамбовской области от 06.12.2016 № 1423
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 06.12.2016 | г. Тамбов | № 1423 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 06.07.2018 г. № 692) |
| В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 №1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 05.04.2016) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации |
| |
| области | А.В.Никитин |
|
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
|
| УТВЕРЖДЕНЫ |
|
| постановлением администрации области |
|
| от 06.12.2016 № 1423 |
| Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 06.07.2018 г. № 692) |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 137546 | 28 | 122 | 477000 |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
|
| УТВЕРЖДЁН |
|
| постановлением администрации области |
|
| от 06.12.2016 № 1423 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 06.07.2018 г. № 692)
1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2015) | Текущий год (оценка) (2016) | Планируемый год (2017) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 108510 | 118524 | 137546 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 95279 | 98520 | 117679 |
| Коммерческие расходы | 2210 |
|
|
|
| Управленческие расходы | 2220 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13231 | 20004 | 19867 |
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Проценты к получению | 2320 |
|
|
|
| Проценты к уплате | 2330 |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 |
|
|
|
| Прочие доходы | 2340 | 390 | 1826 | 1395 |
| Прочие расходы | 2350 | 20475 | 19883 | 19653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -6854 | 1947 | 1609 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -3 | 1703 | 1581 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -6857 | 244 | 28 |
| Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 |
| 50 |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 106 |
| 122 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2015) | Текущий год (2016) | Планируемый год (2017) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 6857 | 8402 | 11245 |
| 1.1. ГСМ | 3577 | 4298 | 6120 |
| 1.2. автозапчасти и ремонт автотранспорта | 1163 | 1497 | 2390 |
| 1.3. приобретение и содержание оргтехники | 44 | 277 | 388 |
| 1.4. ремонт служебных помещений | 102 | 0 | 0 |
| 1.5. материалы | 1971 | 2330 | 2347 |
| 2. Затраты на оплату труда | 42442 | 46144 | 52158 |
| 3. Страховые взносы | 13043 | 13935 | 15633 |
| 4. Амортизация | 15199 | 14220 | 14920 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 17738 | 15819 | 23723 |
| 5.1. аренда и содержание здания | 1829 | 1095 | 1350 |
| 5.2. аренда газопроводов | 4206 | 7097 | 7423 |
| 5.3. консультативные услуги и нормативные документы | 594 | 534 | 545 |
| 5.4. услуги связи и почтовые расходы | 1032 | 913 | 2042 |
| 5.5. членские взносы в «Союз строителей» | 72 | 372 | 72 |
| 5.6. охрана труда и подготовка кадров | 1725 | 1115 | 1387 |
| 5.7. сервисное обслуживание автотранспорта | 14 | 0 | 0 |
| 5.8. страховые платежи | 1223 | 680 | 563 |
| 5.9. услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов | 3943 | 0 | 0 |
| 5.10. рекламные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. услуги по оформлению архивной документации | 86 | 0 | 70 |
| 5.12. налоговые платежи | 175 | 227 | 201 |
| 5.13. командировочные расходы | 153 | 179 | 204 |
| 5.14. прочие | 2686 | 3607 | 2239 |
| 5.15. разработка предпроектной документации | 0 | 0 | 7627 |
| ИТОГО: | 95279 | 98520 | 117679 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
| чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
| 2. Основные средства | 14920 |
| 14920 |
|
|
|
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. здания и сооружения | 14340 |
| 14340 |
|
|
|
| 2.3. машины и оборудования | 98 |
| 98 |
|
|
|
| 2.4. транспортные средства | 481 |
| 481 |
|
|
|
| 2.5. производственный инвентарь | 1 |
| 1 |
|
|
|
| 3. Финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
| 4. Прочие объекты инвестирования |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: | 14920 |
| 14920 |
|
|
|
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом)
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 06.07.2018 г. № 692) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 45235 | 64772 | 84219 | 137546 | 137546 |
| 2. Чистая прибыль | 8918 | -510 | -1750 | 28 | 28 |
| 3. Чистые активы | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 122 |
|
| 122 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
| 1.1. пуско-наладочные работы | Шт. | 10 | 30 | 60 | 80 | 80 |
| 1.2. технологическое присоединение | Шт. | 71 | 165 | 278 | 378 | 378 |
| 1.3. транспортировка газа | Млн. куб. м | 46,47 | 57,244 | 66,378 | 125,91 | 125,91 |
| 1.4. техническое обслуживание | Шт. | 8300 | 19500 | 30700 | 39000 | 39000 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | Чел. | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | Руб. | 24086 | 24086 | 24086 | 24086 | 24086 |