Постановление Администрации Тамбовской области от 14.01.2016 № 20

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2016 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2016

г. Тамбов

№ 20

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2016 год

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 31.03.2015) администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2016 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2016 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Первый зам. главы администрации

области

А.А.Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации области

от 14.01.2016 № 20

Показатели

экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2016 год

(тыс. руб.)
Выручка	Чистая прибыль	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	Чистые активы
96000	100	30	2500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации области

от 14.01.2016 № 20

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2016 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчет-ный год (2014)	Текущий год (оценка) (2015)	Планируемый год (2016)
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	87771	92160	96000
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	27297	30756	32800
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	49712	50203	51700
Прибыль (убыток) от продаж	2200	10762	11201	11500
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	2396	2500	2500
Доходы от участия в других организациях	2310
Прочие операционные доходы	2340
Прочие операционные расходы	2350	7590	7600	7700
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы		864	900	850
Внереализационные расходы		1412	1701	1800
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	228	300	350
Отложенные налоговые активы	2450
Отложенные налоговые обязательства	2430
Текущий налог на прибыль	2410	182	200	250
Чистая прибыль (убыток)	2400	46	100	100
Норматив отчисления от прибыли, %		30	30	30
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области			14	30

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год (2014)	Текущий год (2015)	Планируемый год (2016)
1. Материальные затраты, в том числе:	5278	5500	6280
1.1. расходные материалы	2640	2750	2800
1.2. запчасти	214	240	300
1.3. ГСМ	720	800	880
1.4. основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб.	1554	1600	1800
1.5. строительные материалы	150	110	500
2. Затраты на оплату труда	49620	51605	53701
3. Отчисления на социальные нужды	13028	13521	14200
4. Амортизация	701	734	734
5. Прочие затраты, в том числе:	19097	20700	20985
5.1. коммунальные услуги	6525	7177	7895
5.2. услуги банков	7743	7700	7000
5.3. услуги связи	520	550	600
5.4. информационные услуги и программное обеспечение	500	950	1000
5.5. прочие	3810	4323	4490
ИТОГО:	87724	92060	95900

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования

Инвести-ции всего

в том числе:

Чистая при-быль

Амор-тизация

Креди-ты и займы

Целевое финанси-рование

Прочие сред-ства

1. Нематериальные активы

2. Основные средства

2100

2000

100

2.1. земельные участки и объекты недропользования

2.2. здания

2.3. сооружения

2.4. машины и оборудование

1200

2.5. транспортные средства

900

800

100

2.6. производственный инвентарь

3. Финансовые вложения

4. Прочие объекты инвестирования

ИТОГО:

2100

2000

100

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(нарастающим итогом)

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	27000	52000	73000	96000	96000
2. Чистая прибыль	50	70	70	100	100
3. Чистые активы	2500	2500	2500	2500	2500
4. Часть прибыли, подлежащная перечислению в бюджет области		30			30

5. Дополнительные показатели деятельности

(нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
2. Среднесписочная численность персонала	Чел.	149	149	149	149	149
3. Среднемесячная заработная плата	Руб.	32000	31000	29000	30000	30034