Решение Думы г. Тамбова от 28.10.2015 № 29

Заслушав информацию администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «КомЭк» поутилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013-2016 годы за первое полугодие 2015 года, и в соответствии с от 29.07.2015 № 1637 в инвестиционную программу были внесены изменения в части корректировки финансовой потребности на 2014 год в связи с увеличением объёма оказанных услуг потребителям и на 2016 год, при этом срок реализации программы сокращён на 2 месяца, период окончания – 30.04.2016.

Общий объём финансирования инвестиционной программы на 2013-2016 годы не изменился и составляет 22625,0 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

2013 год – 4068 тыс. руб.;

2014 год – 6283,5 тыс. руб.;

2015 год – 8943 тыс. руб.;

2016 год – 3330,5 тыс. руб.

В первом полугодии 2015 года:

фактически начислено денежных средств от установления инвестиционной надбавки (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 4412,2 тыс. руб. (с НДС);

фактически поступило денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 3342,9 тыс. руб. (с НДС);

по результатам первого полугодия сложилась дебиторская задолженность.

За период с 2013 года – первое полугодие 2015 года:

фактически начислено денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 14764,1 тыс. руб. (с НДС);

фактически поступило денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 13323,1 тыс. руб. (с НДС);

фактически освоены средства – 22625 тыс. руб. (с НДС).

Денежные средства, поступающие от инвестиционной надбавки к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов, используются предприятием на погашение кредита, оформленного обществом с ограниченной ответственностью «КомЭк» в открытом акционерном обществе «Сбербанк России» на реализацию вышеуказанного мероприятия.

Наименование мероприятия, проекта

тыс. руб. (с НДС)

Финансовая потребность, утверждённая Программой в 2015 году

Фактически начислено денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу за первое полугодие 2015 года (без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически поступило денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу за первое полугодие 2015 года (без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически освоенные средства за первое полугодие 2015 года (без налога на прибыль и процентов по кредиту)

«Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский»

8943,0

4412,2

3342,9

0

Итого:

8943,0

4412,2

3342,9

0

Наименование мероприятия, проекта

тыс. руб. (с НДС)

Финансовая потребность, утверждённая Программой за 2013-2015 гг.

Фактически начислено денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу за 2013 год - первое полугодие 2015 года (без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически поступило денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу за 2013 год – первое полугодие 2015 года (без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически освоенные средства за 2013 год – первое полугодие 2015 года (без налога на прибыль и процентов по кредиту)

«Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский»

19294,5

14764,1

13232,1

22625

Итого:

19294,5

14764,1

13232,1

22625

№

п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Расчётные значения индикаторов

за 2015 год

Фактические

значения индикато-ров

за первое полугодие

2015 года

1

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

час./день

11

11

Количество дней в отчётном периоде

дней

365

181

Количество часов предоставления услуг за отчётный период

часов

4015

1991

2

Коэффициент защищённости объектов от пожаров

час./день

0

0

Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

час.

0

0

Количество дней в отчётном периоде

дней

365

181

3

Коэффициент защищённости объектов от пожаров

ед.

0

0

Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

кв. м

0

0

Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

4

Коэффициент использования рабочих карт

%

75

75

Фактическое количество разработанных карт полигона, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

шт.

3

3

Плановое количество карт полигона, предусмотренных для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

шт.

4

4

5

Коэффициент использования площади полигона

%

100

100

Фактическая используемая площадь для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

6

Коэффициент заполняемости полигона (нарастающим итогом)

%

95,04

101,31*

Накопленный объём захороненных твёрдых бытовых отходов (нарастающим итогом)

куб. м

7072529

7539399*

Проектная вместимость объекта для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

куб. м

7441730

7441730