Постановление Администрации Тамбовской области от 15.12.2014 № 1611
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| 15.12.2014 | г. Тамбов | № 1611 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.М.Перепечина. |
| Глава администрации | | |
| области | О.И.Бетин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области от 15.12.2014 № 1611 |
| Показатели экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год |
(руб.)
| Выручка | Чистая прибыль | Отчисления в областной бюджет | Чистые активы |
| 85733000 | 62000 | 16500 | 2300000 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области от 15.12.2014 № 1611 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год |
1. Финансовый план
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код стро-ки | Отчетный год (2013) | Текущий год (оценка) | Планируе-мый год |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 74885 | 80880 | 85733 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 21123 | 24500 | 25970 |
| Коммерческие расходы | 030 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 040 | 38621 | 45186 | 48542 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 + 020 + 030 + 040) | 050 | 15141 | 11194 | 11221 |
| 2. Операционные доходы и расходы | | | | |
| Проценты к получению | 060 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 070 | 6425 | 2800 | 30 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 8 | 8 | 10 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 8722 | 8252 | 8071 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы | | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Внереализационные расходы | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 120 + 130) | 140 | 2 | 150 | 160 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 53 | 95 | 98 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 + 150) | 160 | -51 | 55 | 62 |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы | | | | |
| Чрезвычайные доходы | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (стр. 160 + 170 + 180) | 190 | -51 | 55 | 62 |
| Норматив отчисления от прибыли | 200 | 30% | 30% | 30% |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет | 210 | 0 | 0 | 16,5 |
2. План расходов по обычнымвидам деятельности
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Отчетный год (2013) | Текущий год (оценка) | Планируемый год |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 4529,9 | 5584,0 | 6713,8 |
| 1.1. расходные материалы | 1242,4 | 1615,1 | 1776,6 |
| 1.2. запчасти | 338,3 | 405,0 | 445,5 |
| 1.3. ГСМ | 720,3 | 813,9 | 976,7 |
| 1.4. основные средства < 40000 руб. | 2034,9 | 2550,0 | 3315,0 |
| 1.5. строительные материалы | 194,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.6. расходы на охрану труда | 0 | 0 | 0 |
| 2. Затраты на оплату труда | 37985,3 | 40358,5 | 42981,8 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 10807,4 | 11482,6 | 12249,8 |
| 4. Амортизация | 694,3 | 794,0 | 794,0 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 20866,1 | 22510,9 | 22833,6 |
| 5.1. услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, телефон, ККМ, охрана, программный продукт) | 20866,1 | 22510,9 | 22833,6 |
| ИТОГО | 74883,0 | 80730,0 | 85573,0 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс. руб.)
| Объекты инвестирования | Инвести-ции (всего) | в том числе: | ||||
| Чистая прибыль | Аморти-зация | Кредиты и займы | Целевое бюджет-ное финан-сирова-ние | Прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Производствен-ный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Показатели экономической эффективности деятельности
на 2015 год.
(планируемый год)
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 24000 | 46000 | 64000 | 85733 | 85733 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 45 | 60 | 60 | 62 | 62 |
| 3. Чистые активы | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет* | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 |
* указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год.
5. Дополнительные показатели деятельности
на 2015 год
(планируемый год)
| Наименование показателя | Един. изме-рения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности* | тыс. руб. | 24000 | 22000 | 18000 | 21733 | 85733 |
| 1.1. информационно-вычислительные услуги | тыс. руб. | 24000 | 22000 | 18000 | 21733 | 85733 |
| 1.2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 24000 | 23800 | 19500 | 22500 | 23800 |
| 4. Прочие показатели | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |