Решение Думы г. Тамбова от 26.06.2013 № 965
Об информации Администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Пятый созыв Пятидесятое заседание РЕШЕНИЕ26.06.2013 N 965Об информации Администрации города Тамбова о результатах мониторингавыполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальныесистемы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год Заслушав информацию о результатах мониторинга выполненияинвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" поводоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год, представленную главойАдминистрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом городаТамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думыпятого созыва по городскому хозяйству, Тамбовская городская Дума решила: 1. Информацию Администрации города Тамбова о результатахмониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовскиекоммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 годпринять к сведению (прилагается). 2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальномуопубликованию. Глава города Тамбова А.В.Кондратьев Приложение к решению Тамбовской городской Думы от 26.06.2013 N 965 Информация Администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год Во исполнение приказа Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методикипроведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционныхпрограмм организаций коммунального комплекса" Администрацией городаТамбова проведен мониторинг выполнения инвестиционной программы ОАО"Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы(далее - инвестиционная программа), утвержденной решением Тамбовскойгородской Думы от 24.11.2010 N 85. В инвестиционной программе утвержден к реализации проект"Строительство канализационного коллектора на участке от ул. Чичеринадо Моршанского шоссе ("вторая нитка Северного коллектора")",источником финансирования которого является инвестиционная надбавка ктарифу на услугу водоотведения. Проект является приоритетным и предусматривает выполнениемероприятий по строительству канализационного коллектора на участке отул. Чичерина до Моршанского шоссе. Это связано с массовой застройкойсеверной части города Тамбова: микрорайон многоэтажной застройкиМосковский, микрорайоны малоэтажных застроек Радужное, Солнечный,Северный, микрорайон Уютный (запроектированный под данный коллектор). Общий объем финансовых потребностей для реализации мероприятиясоставляет 123670 тыс. руб. (с НДС): 2011 год - 20900 тыс. руб.; 2012 год - 21251 тыс. руб.; 2013 год - 20722,6 тыс. руб.; 2014 год - 29079,4 тыс. руб.; 2015 год - 31717 тыс. руб. Фактический сбор денежных средств от установленной надбавки ктарифу на услугу водоотведения за 2012 год составил 17302,5 тыс. руб.(с НДС, без учета налога на прибыль). Фактические затраты на реализацию данного проекта за 2012 годсоставили 37912,046 тыс. руб. (с НДС), в том числе: за счет средств, полученных от потребителей - 10800,146 тыс. руб.(с НДС); за счет кредитных средств - 27111,9 тыс. руб. (с НДС). Нарастающим итогом за 2011-2012 годы фактический сбор денежныхсредств за счет надбавки к тарифу (без налога на прибыль) составил31207,8 тыс. руб., фактические затраты составили 78946,296 тыс. руб. В соответствии с приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методическихрекомендаций по разработке инвестиционных программ организацийкоммунального комплекса" дополнительным источником финансированияинвестиционной программы могут выступать привлеченные средства. ОАО "Тамбовские коммунальные системы" на строительство данногообъекта в связи с возникновением разрывов между сроками поступленийплатежей от потребителей и необходимыми сроками реализации мероприятияпринято решение о привлечении целевых заемных средств на период2011-2015 годы в размере 50000 тыс. руб. (с НДС). В рамках реализации данного проекта продолжаютсястроительно-монтажные работы по прокладке канализационного коллектораоткрытым способом с разработкой грунта и закрытым способом безразработки грунта в соответствии с разработанной проектно-сметнойдокументацией. Выполнены работы по благоустройству и по восстановлениюасфальтобетонного покрытия, демонтированного в 2011 году припроведении строительно-монтажных работ. По состоянию на 01.01.2013 протяженность трассы составила более4,0 км трубопровода, что составило 80% от общей протяженностиколлектора. Строительно-монтажные работы планируется завершить во II квартале2013 года. Приложение 1 к информации о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год Показатели для проведения мониторинга инвестиционных программ в сфере водоотведения за 2012 год----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование | Тыс. руб. (с НДС) |Реализация | Комментариимероприятия, |----------------------------------------------------|мероприятия|проекта |Финансовые | Затраты на|Фактически |Фактически |за 2012 | |потребности,| реализацию|собрано |начислено |год, ед. | |утвержденные| в 2012 |денежных |денежных |изм. | |программой в| году |средств за |средств за | | |2012 году | |счет |счет | | | | |установленной|установленной| | | | |надбавки к |надбавки к | | | | |тарифу за |тарифу за | | | | |2012 год (без|2012 год (без| | | | |налога на |учета налога | | | | |прибыль) |на прибыль) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------Строительство 21251,00 37912,046 17302,5 17254,48 1,858 км Исполнениеканализационного обязательств поколлектора на договорам научастке от выполнениеул. Чичерина до строительно-Моршанского монтажных работ сшоссе ("вторая обществом снитка Северного ограниченнойколлектора") ответственностью "Тамбовспецстрой" по договору от 30.05.2011 N 17 на общую сумму 99000 тыс. руб., с обществом с ограниченной ответственностью "Инициатива-7" по договору от 17.07.2012 N 116-2012/07-008 на общую сумму 78 тыс. руб.Итого: 21251,00 37912,046 17302,5 17254,48 - ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к информации о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год Показатели для проведения мониторинга инвестиционных программ в сфере водоотведения за 2011-2012 годы----------------------------------------------------------------------Наименование | тыс. руб. (с НДС)мероприятия, |----------------------------------------------------проекта | Финансовые |Затраты на | Фактически | Фактически |потребности,|реализацию | собрано | начислено |утвержденные|в 2011-2012| денежных | денежных |программой в| годах | средств за | средств за | 2011-2012 | | счет | счет | годах | |установленной|установленной | | | надбавки к | надбавки к | | | тарифу за | тарифу за | | | 2011-2012 | 2011-2012 | | | годы (без | годы (без | | |учета налога |учета налога | | | на прибыль) | на прибыль)----------------------------------------------------------------------Строительство 42151 78946,296 31207,8 36962,72канализационногоколлектора научасткеот ул. Чичеринадо Моршанскогошоссе("вторая ниткаСеверногоколлектора")Итого 42151 78946,296 31207,8 36962,72---------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к информации о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы за 2012 год Индикаторы для проведения мониторинга инвестиционных программ в сфере водоотведения за 2012 год---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Ед. | Расчетные | Фактические п/п | индикатора | измерения | значения | значения | | | индикаторов | индикаторов---------------------------------------------------------------------- 1. Продолжительность час./ 24 24 (бесперебойность) день поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде Количество часов час 8784 8784 предоставления услуг за отчетный период Календарное дней 366 366 количество дней в отчетном периоде 2. Индекс нового % 0 0 строительства - это отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей Протяженность км 0 0 построенных сетей Протяженность км 437,648 457,5 сетей 3. Аварийность ед./км 0/0 0/0 систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей Количество аварий ед. 0 0 (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры Протяженность км 437,648 457,5 сетей 4. Удельный вес % 46,567 44,546 сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети Протяженность км 203,8 203,8 сетей, нуждающихся в замене Протяженность км 437,648 457,5 сети----------------------------------------------------------------------