Приложение к Постановлению от 12.10.2016 г № 1192 Показатель
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Единый расчетный центр" на 2016 год
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год 2014 | Текущий год 2015 | Планируемый год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 132500 | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 83950 | ||
| Коммерческие расходы | 030 | |||
| Управленческие расходы | 040 | 27300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 21250 | ||
| 2. Операционные доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 060 | 0 | ||
| Проценты к уплате | 070 | 600 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 0 | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | 3250 | ||
| 3. Внереализационные доходы и расходы | 110 | |||
| Внереализационные доходы | 120 | 655 | ||
| Внереализационные расходы | 130 | 9 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 8 805 | ||
| Отложенные налоговые активы | 0 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 145 | 0 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 3265 | ||
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150) + 145 | 160 | 5540 | ||
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы | ||||
| Чрезвычайные доходы | 170 | 0 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | 0 | ||
| Чистая прибыль (убыток) (стр. 160 + 170 - 180) | 190 | 5540 | ||
| Норматив отчисления от прибыли, %% | 200 | 30 | ||
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 210 | 0 |
2.План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | Отчетный год 2014 | Текущий год 2015 | Планируемый год 2016 |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 12752 | ||
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 2310 | ||
| 1.2. материалы | 10442 | ||
| 2. Затраты на оплату труда | 55338 | ||
| 3. Отчисления на социальные нужды | 17860 | ||
| 4. Амортизация | 2515 | ||
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 22785 | ||
| 5.1. арендная плата | 6280 | ||
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 3800 | ||
| 5.3. канцелярские расходы | 425 | ||
| 5.4. информационные услуги | 620 | ||
| 5.5. аудиторские услуги | 140 | ||
| 5.6. командировочные расходы | 50 | ||
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 750 | ||
| 5.8. прочие расходы | 10720 | ||
| ИТОГО: | 111250 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
| Объекты инвестирования | Инвестиции всего | В том числе | |||
| чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финансирование | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 2600 | 2600 | |||
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | |||||
| 2.2. здания | |||||
| 2.3. сооружения | |||||
| 2.4. машины и оборудование | 1450 | 1450 | |||
| 2.5. транспортные средства | 0 | 0 | |||
| 2.6. производственный инвентарь | |||||
| 2.7. прочие объекты основных средств | 1150 | 1150 | |||
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | |||||
| 2.7.2. геодезическое оборудование | |||||
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 1050 | 1050 | |||
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | |||||
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | |||||
| 4. Прочие объекты инвестирования | 102162 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 0 | ||||
| 4.2. взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Тамбовская теплоэнергетическая компания" | 100500 | ||||
| ИТОГО: | 104762 | 0 | 2600 | 0 | 0 |
4.Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 24503 | 46667 | 85947 | 132500 | 132500 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 3103 | 4242 | 4112 | 5540 | 5540 |
| 3. Чистые активы | 48171 | 149810 | 162800 | 162800 | 162800 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
5.Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | |||||
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 138 | 138 | 288 | 288 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 23608 | 25184 | 22216 | 24400 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 94630 | 91355 | 88080 | 91800 |