Приложение к Постановлению от 14.01.2016 г № 18 Показатель
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Учебно-производственный центр "Комбинат школьного питания" на 2016 год
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2014) | Текущий год (оценка) (2015) | Планируемый год (2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 47540 | 52000 | 30000 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 37790 | 40936 | 23617 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 4690 | 5147 | 2969 |
| Управленческие расходы | 2220 | 5064 | 5538 | 3195 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -4 | 379 | 219 |
| 2. Операционные доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 2320 | 3048 | 25353 | 5775 |
| Проценты к уплате | 2330 | |||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||
| Прочие доходы | 2340 | 1800022 | 203620 | |
| Прочие расходы | 2350 | 1783524 | 198682 | |
| 3. Внереализационные доходы и расходы | ||||
| Внереализационные доходы | ||||
| Внереализационные расходы | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 19542 | 30670 | 5994 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | |||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 3997 | 6134 | 1199 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 15545 | 24536 | 4795 | |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы | ||||
| Чрезвычайные доходы | ||||
| Чрезвычайные расходы | 2460 | 292 | 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15253 | 24236 | 4795 |
| Норматив отчисления от прибыли, %% | 30 | 30 | 30 | |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 4671 | 7271 |
2.План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | Отчетный год (2014) | Текущий год (2015) | Планируемый год (2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 33993 | 36948 | 14796 |
| 1.1. теплоэнергия, электроэнергия, электросвязь | 44 | 44 | 44 |
| 1.2. материалы | 7907 | 8000 | 8000 |
| 1.3. товары | 26042 | 28904 | 6752 |
| 2. Затраты на оплату труда | 3385 | 4523 | 4750 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 1020 | 1350 | 1435 |
| 4. Амортизация | 496 | 500 | 500 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 8300 | 4711 | 4085 |
| 5.1. арендная плата | 273 | 272 | 273 |
| 5.2. услуги банка | 61 | 65 | 70 |
| 5.3. канцелярские расходы | 30 | 30 | 30 |
| 5.4. информационные услуги | 50 | 40 | 20 |
| 5.5. аудиторские услуги | 90 | 60 | 50 |
| 5.6. обслуживание ККМ | 22 | 24 | 22 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 2100 | 2100 | 2100 |
| 5.8. услуги оценщиков | 200 | ||
| 5.9. транспортные услуги | 1031 | 800 | 200 |
| 5.10. услуги по переработке сырья | 887 | 820 | 820 |
| 5.11. прочие | 3556 | 500 | 500 |
| ИТОГО: | 47194 | 48032 | 25566 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
| Объекты инвестирования | Инвестиции, всего | в том числе: | ||||
| Чистая прибыль | Амортизация | Кредиты и займы | Целевое финансирование | Прочие средства | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Нематериальные активы | ||||||
| 2. Основные средства | 5300 | 4800 | 500 | |||
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | ||||||
| 2.2. здания | ||||||
| 2.3. сооружения | 1000 | 1000 | ||||
| 2.4. машины и оборудование | ||||||
| 2.5. транспортные средства | 4000 | 3500 | 500 | |||
| 2.6. производственный инвентарь | 100 | 100 | ||||
| 2.7. прочие объекты основных средств | 200 | 200 | ||||
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 100 | 100 | ||||
| 2.7.2. компьютерная техника | 100 | 100 | ||||
| 3. Финансовые вложения | 2424 | 2424 | ||||
| 3.1. резерв согласно Уставу предприятия | 2424 | 2424 | ||||
| 4. Прочие объекты инвестирования | 7271 | 7271 | ||||
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 7271 | 7271 | ||||
| ИТОГО: | 14995 | 14495 | 500 | |||
4.Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 8000 | 16000 | 21000 | 30000 | 30000 |
| 2. Чистая прибыль | 1444 | 2888 | 4331 | 4795 | 4795 |
| 3. Чистые активы | 16285452 | 1628782 | 1628932 | 1629202 | 1629202 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 7271 | 7271 |
5.Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | ||||||
| 2. Среднесписочная численность персонала | Чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | Руб. | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |