Приложение к Постановлению от 14.01.2016 г № 21 Показатель
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2016 год
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2014) | Текущий год (оценка) (2015) | Планируемый год (2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 121855 | 118762 | 127326 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 83032 | 84704 | 89623 |
| Коммерческие расходы | 2210 | |||
| Управленческие расходы | 2220 | 22610 | 16871 | 18967 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 16213 | 17187 | 18736 |
| 2. Прочие доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 2320 | |||
| Проценты к уплате | 2330 | |||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||
| Прочие доходы | 2340 | 4981 | 384 | 1327 |
| Прочие расходы | 2350 | 18692 | 19417 | 20051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2502 | -1846 | 12 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 | -7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | |||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 2141 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 354 | -1846 | 10 |
| Норматив отчисления от прибыли, %% | 30 | 30 | 30 | |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 101 | 106 |
2.План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | Отчетный год (2014) | Текущий год (2015) | Планируемый год (2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 9804 | 8644 | 8941 |
| 1.1. ГСМ | 3770 | 4259 | 4304 |
| 1.2. автозапчасти и ремонт автотранспорта | 1769 | 1645 | 1197 |
| 1.3. приобретение и содержание оргтехники | 258 | 126 | 325 |
| 1.4. ремонт служебных помещений | 1635 | 200 | 1000 |
| 1.5. приобретение МБП | 117 | 265 | 280 |
| 1.6. материалы | 2255 | 2149 | 1835 |
| 2. Затраты на оплату труда | 47569 | 46646 | 51578 |
| 3. Страховые взносы | 14280 | 14182 | 15737 |
| 4. Амортизация | 13351 | 15221 | 14746 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 20638 | 16882 | 17588 |
| 5.1. аренда и содержание здания | 4232 | 943 | 1420 |
| 5.2. аренда газопроводов | 3296 | 6926 | |
| 5.3. консультативные услуги и нормативные документы | 479 | 418 | 413 |
| 5.4. услуги связи и почтовые расходы | 1031 | 576 | 842 |
| 5.5. членские взносы в "Союз строителей" | 90 | 72 | 72 |
| 5.6. охрана труда и подготовка кадров | 1225 | 1147 | 1405 |
| 5.7. сервисное обслуживание автотранспорта | 51 | 27 | 12 |
| 5.8. страховые платежи | 1964 | 1183 | 654 |
| 5.9. услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов | 6004 | 4000 | |
| 5.10. рекламные услуги | 3 | ||
| 5.11. услуги по оформлению архивной документации | 10 | 64 | 64 |
| 5.12. налоговые платежи | 161 | 103 | 115 |
| 5.13. командировочные расходы | 348 | 168 | 211 |
| 5.14. прочие | 5040 | 4885 | 5454 |
| ИТОГО: | 105642 | 101575 | 108590 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
| Объекты инвестирования | Инвестиции, всего | в том числе: | ||||
| Чистая прибыль | Амортизация | Кредиты и займы | Целевое финансирование | Прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | ||||||
| 2. Основные средства | 14746 | 14746 | ||||
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | ||||||
| 2.2. здания и сооружения | 10081 | 10081 | ||||
| 2.3. машины и оборудование | 3515 | 3515 | ||||
| 2.4. транспортные средства | 1060 | 1060 | ||||
| 2.5. производственный инвентарь | 90 | 90 | ||||
| 3. Финансовые вложения | ||||||
| 4. Прочие объекты инвестирования | ||||||
| ИТОГО: | 14746 | 14746 | ||||
4.Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 36925 | 54750 | 68756 | 127326 | 127326 |
| 2. Чистая прибыль | 206 | -92 | -423 | 10 | 10 |
| 3. Чистые активы | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
5.Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | ||||||
| 1.1. пуско-наладочные работы | Шт. | 30 | 80 | 237 | 487 | 487 |
| 1.2. выдача технических условий | Шт. | 70 | 327 | 447 | 487 | 487 |
| 1.3. транспортировка газа | Млн. куб.м | 48 | 62 | 73 | 128 | 128 |
| 1.4. техническое обслуживание | Шт. | 7442 | 18562 | 29682 | 37911 | 37911 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | Чел. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | Руб. | 21069 | 21069 | 21069 | 21069 | 21069 |