Приложение к Постановлению от 11.08.2014 г № 1604 Отчет
Отчет об исполнении бюджета города За 1 полугодие 2014 года таблица 1
| 1. Доходы бюджета города | |||
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | утвержденные бюджетные назначения (руб.) | исполнено (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета - Всего | 00085000000000000000 | 374190400,00 | 203928543,35 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 186654600,00 | 69160136,05 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 49362500,00 | 18020926,58 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 48637900,00 | 17887767,76 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 249600,00 | 50085,98 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 462400,00 | 78851,14 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 12600,00 | 4221,70 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 822300,00 | 308862,50 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 353600,00 | 124419,73 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 468700,00 | 184442,77 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 13311500,00 | 7087967,74 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502010020000110 | 13237500,00 | 7080635,52 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010502020020000110 | - | -5417,78 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 00010503010010000110 | 20000,00 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 00010504010020000110 | 54000,00 | 12750,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 60642300,00 | 13437845,39 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 00010601020040000110 | 9011500,00 | 548030,19 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 00010606012040000110 | 15538500,00 | 3812651,37 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 00010606022040000110 | 36092300,00 | 9077163,83 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 2363500,00 | 879648,65 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 00010803010010000110 | 2303500,00 | 867648,65 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 00010807150010000110 | 60000,00 | 12000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 21385000,00 | 15427449,05 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105012040000120 | 17625000,00 | 12162916,88 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109044040000120 | 3760000,00 | 3264532,17 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 990000,00 | 360252,18 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 100000,00 | 96280,76 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 26000,00 | 5335,82 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 130000,00 | 43595,84 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 734000,00 | 215039,76 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 13000000,00 | 8390319,91 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 00011301994040000130 | 13000000,00 | 8390319,91 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 22900200,00 | 4488853,10 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402043040000410 | 21025200,00 | 3973630,31 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 00011406012040000430 | 1875000,00 | 515222,79 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1717300,00 | 647013,62 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 118 , пунктом 2 статьи 119 , статьей 119.1 , пунктами 1 и 2 статьи 120 , статьями 125 , 126 , 128 , 129 , 129.1 , статьями 129.4 , 132 , 133 , 134 , 135 , 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 00011603010010000140 | 124700,00 | 41793,22 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 00011603030010000140 | 51000,00 | 10844,76 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 00011606000010000140 | 83100,00 | 31451,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 00011608010010000140 | 220500,00 | 11000,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 00011651020020000140 | 97600,00 | 80600,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 00011651020020000140 | 0,00 | 5000,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 00011643000010000140 | 222600,00 | 57100,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 00011651020020000140 | 20800,00 | 10460,11 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 00011690040040000140 | 897000,00 | 398764,53 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 160000,00 | 110997,33 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 00011701040040000180 | 2565,33 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 00011705040040000180 | 160000,00 | 108432,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020000000000000000 | 187535800,00 | 134768407,30 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 187535800,00 | 134796729,14 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001040000151 | 67623500,00 | 44578300,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001100000151 | 67623500,00 | 44578300,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0002020200000000151 | 9984100,00 | 23230517,14 |
| Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации муниципальным образованиям, в том числе: | 00020203000000000151 | 108582700,00 | 65765412,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 00020203003040000151 | 1266600,00 | 644600,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 00020203024040000151 | 107316100,00 | 65120812,00 |
| Иные межбюджетные трансферты, в том числе: | 0002020400000000151 | 1345500,00 | 1222500,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 00020204029040000151 | 554400,00 | 554400,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 00020204999040000151 | 791100,00 | 668100,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 00021904000040000151 | -28321,84 |
| 2. Расходы бюджета | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | утвержденные бюджетные назначения (руб.) | исполнено (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 00096000000000000000 | 399140100,00 | 213542605,52 |
| Общегосударственные вопросы | 0000100000000000000 | 65238300,00 | 32305923,94 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 00001020000000000000 | 1075500,00 | 490818,99 |
| Функционирование законодательных органов местного самоуправления | 00001030000000000000 | 3636700,00 | 1937383,14 |
| Функционирование местных администраций | 00001040000000000000 | 24860900,00 | 15191866,78 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 00001060000000000000 | 3943600,00 | 2476566,49 |
| Резервные фонды | 00001110000000000000 | 356300,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 00001130000000000000 | 31365300,00 | 12209288,54 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 00003000000000000000 | 245000,0 | 0,0 |
| Миграционная политика | 00003110000000000000 | 245000,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 00004000000000000000 | 7744500,0 | 2480114,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 00004090000000000000 | 7267500,0 | 2456864,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 00004120000000000000 | 477000,0 | 23250,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 00005000000000000000 | 38069400,00 | 16986636,14 |
| Жилищное хозяйство | 00005010000000000000 | 16606700,00 | 9817,10 |
| Коммунальное хозяйство | 00005020000000000000 | 1644600,00 | 5924564,65 |
| Благоустройство | 00005030000000000000 | 6075500,00 | 3288352,18 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 00005050000000000000 | 13742600,00 | 7763902,21 |
| Охрана окружающей среды | 00006000000000000000 | 760000,00 | 20000,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 00006050000000000000 | 760000,00 | 20000,00 |
| Образование | 00007000000000000000 | 236116200,00 | 143301894,54 |
| Дошкольное образование | 00007010000000000000 | 87904500,00 | 51104886,88 |
| Общее образование | 00007020000000000000 | 139849700,00 | 87537991,07 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 00007070000000000000 | 3774300,00 | 2284824,39 |
| Другие вопросы в области образования | 00007090000000000000 | 4587700,00 | 2374192,20 |
| Культура, кинематография | 00008000000000000000 | 17973800,00 | 10115729,17 |
| Культура | 00008010000000000000 | 17973800,00 | 10115729,17 |
| Социальная политика | 00010000000000000000 | 13910200,00 | 6782175,19 |
| Социальное обеспечение населения | 00010030000000000000 | 2785100,00 | 1278180,05 |
| Охрана семьи и детства | 00010040000000000000 | 9483600,00 | 4334249,12 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 00010060000000000000 | 1641500,00 | 1169746,02 |
| Физическая культура и спорт | 00011000000000000000 | 15741500,00 | 510558,64 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 00011050000000000000 | 15741500,00 | 510558,64 |
| Средства массовой информации | 00012000000000000000 | 1943300,00 | 1033335,54 |
| Телевидение и радиовещание | 00012010000000000000 | 791100,00 | 440051,15 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 00012040000000000000 | 1152200,00 | 593284,39 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 00013000000000000000 | 1397900,00 | 6238,36 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 00013010000000000000 | 1397900,00 | 6238,36 |
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета города | |||
| Наименование показателя | Код источника финансирования по бюджетной классификации | утвержденные бюджетные полномочия | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | х | 24949700,00 | 9614062,17 |
| источники внутреннего финансирования | х | 24949700,00 | 9614062,17 |
| из них: | |||
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 00001030100040000710 | 17035000,00 | 0,00 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 00001030100040000810 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 00001050000000000500 | -391225400,00 | -203928543,35 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 00001050201040000510 | -391225400,00 | -203928543,35 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 00001050000000000600 | 399140100,00 | 213542605,52 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 00001050201040000610 | 399140100,00 | 213542605,52 |
Таблица 2
| Финансирование муниципальных программ за 1 полугодие 2014 года | ||||
| Наименование | Целевая статья | утвержденные бюджетные полномочия (руб.) | Исполнено (руб.) | % Исполнения |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы | 0100000 | 246386200,00 | 146104555,94 | 59,3 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы | 0200000 | 28395300,00 | 17138968,33 | 60,3 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы | 0300000 | 2011000,00 | 1151252,02 | 57,2 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы | 0400000 | 15981000,00 | 510558,64 | 3,2 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы | 0500000 | 245000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа города Котовска "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы | 0600000 | 237500,00 | 23250,00 | 9,7 |
| Муниципальная программа города Котовска тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014 - 2020 годы | 0700000 | 1407500,00 | 151065,00 | 10,7 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы | 0800000 | 2527300,00 | 626542,36 | 24,8 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы | 0900000 | 649400,00 | 382494,00 | 58,9 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы | 1100000 | 11153200,00 | 3974344,65 | 35,6 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы | 1200000 | 38060200,00 | 16128295,25 | 42,3 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области" | 1300000 | 760000,00 | 20000,00 | 2,6 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" | 1400000 | 2320800,00 | 1089088,29 | 46,9 |
| Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области" | 1500000 | 1113700,00 | 800200,00 | 71,8 |
| Итого: | 351248100,00 | 188100614,48 | 53,6 |
Таблица 3
| Использование средств резервного фонда за 1 полугодие 2014 года | |
| Наименование мероприятий | Сумма (руб.) |
| Израсходовано, всего: | 15000,00 |
| в том числе: | |
| Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения | 0,00 |
| Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами | 0,00 |
| Прочие непредвиденные расходы | 15000,00 |
Таблица 4
| Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 01 июля 2014 года | |||
| Показатель, единица измерения | КБК | На начало отчетного периода (на 01.01.2014) | На конец отчетного периода (на 01.07.2014) |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.) | 0102 | 1 | 1 |
| Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.) | 0103 | 7 | 7 |
| Функционирование местных администраций (чел.) | 0104 | 72 | 73 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 11 | 12 |
| Другие общегосударственные вопросы (чел.) | 0113 | 67,0 | 105,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 42,0 | 55,0 |
| Образование (чел.) | 0700 | 901,0 | 855,6 |
| Культура, кинематография (чел.) | 0800 | 86,5 | 77 |
| Средства массовой информации (чел.) | 1200 | 7,5 | 8,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики (чел) | 1006 | 7,0 | 7,0 |
Заместитель начальника финансового
отдела администрации города
Н.Н.Кузнецова