Приложение к Постановлению от 25.04.2011 г № 416 Отчет
Информация о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г.
Областной бюджет за I квартал 2011 г. исполнен:
по доходам - в сумме 6722,2 млн. рублей, или на 27% к годовым бюджетным назначениям (99,3% к соответствующему периоду 2010 г.);
по расходам - в сумме 6340,2 млн. рублей, или на 23,7% к годовым бюджетным назначениям (139,5% к соответствующему периоду 2010 г.);
с профицитом - в сумме 382,0 млн. рублей.
Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 1 апреля 2011 г. увеличились по сравнению с началом года на 980,1 млн. рублей и составили 2229,5 млн. рублей.
Основные параметры исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г. характеризуются следующими данными:
млн. рублей
| Наименование показателя | Уточненные бюджетные назначения на 2011 г. | Исполнение за I квартал 2011 г. | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы | 24872,8 | 6722,2 | 27,0 |
| в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12053,2 | 3918,6 | 32,5 |
| Расходы | 26805,9 | 6340,2 | 23,7 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1933,1 | 382,0 | |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 1933,1 | -382,0 |
Доходы областного бюджета за I квартал 2011 г. сложились из:
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 3076,6 млн. рублей (24,6% от годовых назначений), или 103,2% к соответствующему периоду 2010 г.;
безвозмездных поступлений в сумме 3645,7 млн. рублей (29,4% от годовых назначений) или 96,2% к соответствующему периоду 2010 г.
Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам превысило 20%, исключение составляют налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 17,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,5%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 18,7%, административные платежи и сборы - 19,1%, прочие неналоговые доходы (уточнены невыясненные поступления). Поступления по вышеуказанным доходам ожидаются во втором полугодии текущего года.
Финансирование расходов областного бюджета за I квартал текущего года составило 7466,0 млн. рублей, или 27,9% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 6340,2 млн. рублей (23,7% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 164,4 млн. рублей, или 21,4% от годовых назначений;
"Национальная оборона" - 5,0 млн. рублей, или 25% от годовых назначений;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 332,4 млн. рублей, или 27,6% от годовых назначений;
"Национальная экономика" - 1768,6 млн. рублей, или 31,6% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 347,6 млн. рублей, или 18,5% от годовых назначений (в связи с сезонностью выполняемых работ (строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов коммунального назначения, благоустройство территорий) финансирование предусмотрено во втором и третьем кварталах, а также финансирование работ осуществляется по мере поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);
"Охрана окружающей среды" - 5,9 млн. рублей, или 3,1% от годовых назначений (финансирование работ по природоохранным мероприятиям предусмотрено во втором и третьем кварталах в соответствии с заключенными государственными контрактами, основные мероприятия по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира запланированы во втором полугодии текущего года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 3183,0 млн. рублей, или 20,8% от годовых назначений, финансирование осуществлено в объеме 4062,0 млн. рублей;
"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 26,0 млн. рублей, или 16,8% от годовых назначений;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 507,3 млн. рублей или 30,5% от годовых назначений.
Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 831,9 млн. рублей (13,1% от общего объема расходов), или 106,4% к соответствующему периоду 2010 г.;
на оплату коммунальных услуг - 100,8 млн. рублей (1,6% от общего объема расходов), или 118,4% к соответствующему периоду 2010 г. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;
на социальное обеспечение - 1871,6 млн. рублей (29,5% от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 224,6 млн. рублей, труженикам тыла - 15,1 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 3,5 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, - 37,3 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 141,7 млн. рублей.
За отчетный период средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 2943,5 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I квартал 2011 г. прилагается).
Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 1 апреля 2011 г. по сравнению с началом отчетного периода сократился на 258,5 млн. рублей и составил 5395,5 млн. рублей.
Наибольший размер государственного долга приходится на бюджетные кредиты - 2650,1 млн. рублей, государственные гарантии - 1635,4 млн. рублей, кредиты коммерческих банков - 1110,0 млн. рублей.
Темп снижения государственного долга в отчетном периоде по сравнению с его началом составил 4,6%, в том числе:
по государственным гарантиям 848,5 млн. рублей, или 34,2%;
по кредитам коммерческих банков 410,0 млн. рублей, или 27%.
Размер долга увеличился на 1000,0 млн. рублей в связи с привлечением в отчетном периоде бюджетных кредитов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер государственного внутреннего долга сократился на 110,6 млн. рублей.
Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 1 января 2011 г. составила 1222 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание - 452,1 млн. рублей, на 1 апреля 2011 г. - 1201 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 109,7 млн. рублей.
Численность работников областных государственных учреждений на 1 января 2011 г. составила 18660 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 2383,2 млн. рублей, на 1 апреля 2011 г. - 18353 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 650,1 млн. рублей.