Постановление Администрации Тамбовской области от 20.12.2019 № 1409

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019

г. Тамбов

№ 1409

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2020 год

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области

от 30.11.2020 г. № 962)

В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 30.11.2020 г. № 962)

Глава администрации

области

А.В.Никитин

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации области

от 20.12.2019 № 1409

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2020 год

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области

от 30.11.2020 г. № 962)

1. Финансовый план

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год (2018)

Текущий год (оценка) (2019)

Планируемый год (2020)

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

173612

123955

77795

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

104320

75538

49800

Коммерческие расходы

2210

0

0

0

Управленческие расходы

2220

47855

41027

25673

Прибыль (убыток) от продаж

2200

21437

7390

2322

2. Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

0

Проценты к получению

2320

0

0

0

Проценты к уплате

2330

0

0

0

Прочие доходы

2340

2519

993

220

Прочие расходы

2350

11096

4105

1466

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

12860

4278

1076

3. Текущий налог на прибыль,

2410

4091

1258

354

3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1671

611

200

4. Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-39

-122

-35

5. Изменение отложенных налоговых активов

2450

-114

-52

-50

6. Прочее

2460

-1

64

0

7. Чистая прибыль (убыток)

2400

8615

2910

637

8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %

50

50

50

9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

3365,5

4307,5

1455

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Отчетный год (2018)

Текущий год (оценка) (2019)

Планируемый год (2020)

1. Материальные затраты, в том числе:

11832

8129

6158

1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь

2884

2100

1663

1.2. материалы

8649

5871

4437

1.3. прочее

299

158

58

2. Затраты на оплату труда

79696

60690

37151

3. Отчисления на социальные нужды

23510

16896

11220

4. Амортизация

1508

1654

1133

5. Прочие затраты, в том числе:

35629

29196

19811

5.1. арендная плата

9235

5445

3813

5.2. резерв на оплату отпусков

8869

9059

4735

5.3. канцелярские расходы

333

247

191

5.4. информационные услуги

458

477

343

5.5. аудиторские услуги

80

40

116

5.6. командировочные расходы

23

26

10

5.7. обслуживание техники и транспортных средств

950

568

589

5.8. прочее, в том числе:

15681

13334

10014

5.8.1. программное обеспечение

689

576

351

5.8.2. содержание касс

1569

605

470

5.8.3. содержание пожарной и охранной сигнализации

1243

1416

1323

5.8.4. инкассация наличных денег

7993

5873

4833

5.8.5. услуги по пересчету наличных денег

994

897

668

5.8.6. услуги по доставке квитанций

2922

3656

1934

5.8.7. содержание помещений

142

123

148

5.8.8. прочие расходы

129

188

287

ИТОГО:

152175

116565

75473

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования

Инвес-тиции всего

в том числе:

чистая при-быль

амор-тиза-ция

кредиты и займы

целевое финан-сиро-вание

прочие средства

1. Нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

2. Основные средства

0

0

0

0

0

0

2.1. земельные участки и объекты недропользования

0

0

0

0

0

0

2.2. здания

0

0

0

0

0

0

2.3. сооружения

0

0

0

0

0

0

2.4. машины и оборудование

0

0

0

0

0

0

2.5. транспортные средства

0

0

0

0

0

0

2.6. производственный инвентарь

0

0

0

0

0

0

2.7. прочие объекты основных средств

0

0

0

0

0

0

2.7.1. лицензионное программное обеспечение

0

0

0

0

0

0

2.7.2. геодезическое оборудование

0

0

0

0

0

0

2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей

0

0

0

0

0

0

3. Финансовые вложения

5800

5800

0

0

0

0

3.1. фонд материального стимулирования

5000

5000

0

0

0

0

3.2. резерв согласно Уставу предприятия

800

800

0

0

0

0

4. Прочие объекты инвестирования

1455

1455

0

0

0

0

4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

1455

1455

0

0

0

0

4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

7255

7255

0

0

0

0

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

(тыс. руб.)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Чистая прибыль (убыток)

Чистые активы

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

77795

637

52325

1455

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя

Единицы измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс. руб.

28430

40588

56295

77795

77795

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

138

126

126

115

115

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

27849

29004

27929

27830

27830

в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

130126

190168

170154

160147

160147