Постановление Администрации Тамбовской области от 10.12.2018 № 1289
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2019 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 10.12.2018 | г. Тамбов | № 1289 |
| Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2019 год |
| (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 09.04.2020 г. № 290) |
| Глава администрации |
| |
| области | А.В.Никитин |
|
|
| УТВЕРЖДЁН |
|
| постановлением администрации области |
|
| от 10.12.2018 № 1289 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2019 год |
| (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2017) | Текущий год (оценка) (2018) | Планируемый год (2019) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 137964 | 127790 | 120525 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 117212 | 120299 | 117432 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20752 | 7491 | 3093 |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 09.04.2020 г. № 290) | ||||
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие доходы | 2340 | 7646 | 19686 | 19589 |
| Прочие расходы | 2350 | 21412 | 26966 | 22531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6986 | 211 | 151 |
| 3. Текущий налог на прибыль, | 2410 | 4218 | 159 | 102 |
| 3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2503 | 0 | 0 |
| 4. Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 318 | 0 | 0 |
| 6. Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3086 | 52 | 49 |
| 8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
| 50 | 50 | 50 |
| 9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 672 | 1543 | 26 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2017) | Текущий год (оценка) (2018) | Планируемый год (2019) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 10633 | 11257 | 10352 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 1535 | 1753 | 1562 |
| 1.2. материалы | 9098 | 9504 | 8790 |
| 1.3. прочее | 0 | 0 | 0 |
| 2. Затраты на оплату труда | 53195 | 51950 | 52740 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 15271 | 15399 | 15952 |
| 4. Амортизация | 13566 | 13436 | 12996 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 24547 | 28257 | 25392 |
| 5.1. арендная плата | 8558 | 7058 | 4101 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 1591 | 6052 | 6932 |
| 5.3. канцелярские расходы | 408 | 458 | 328 |
| 5.4. информационные услуги | 522 | 546 | 604 |
| 5.5. аудиторские услуги | 105 | 119 | 130 |
| 5.6. командировочные расходы | 169 | 300 | 100 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 1009 | 1066 | 902 |
| 5.8. прочее, в том числе: | 12185 | 12658 | 12295 |
| 5.8.1. почтово-телеграфные услуги | 547 | 711 | 602 |
| 5.8.2. средства массовой информации (СМИ) | 21 | 40 | 32 |
| 5.8.3. членские взносы в союз строителей | 72 | 72 | 72 |
| 5.8.4. охрана труда и подготовка кадров | 1224 | 846 | 976 |
| 5.8.5. налоговые платежи | 8567 | 9169 | 8829 |
| 5.8.6. прочее | 1754 | 1820 | 1784 |
| ИТОГО | 117212 | 120299 | 117432 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 12996 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 1784 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 3000 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 4212 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 13022 | 26 | 12996 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности за год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Чистая прибыль (убыток) | Чистые активы | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 120525 | 49 | 450000 | 26 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 41500 | 58000 | 69536 | 120525 | 120525 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 26260 | 26260 | 26260 | 26260 | 26260 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 147100 | 147100 | 147100 | 147100 | 147100 |