Постановление Администрации Тамбовской области от 06.07.2018 № 689
Об определении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 06.07.2018 | г. Тамбов | № 689 |
| Об определении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области |
| (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
| В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в редакции от 29.12.2017), пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 07.12.2017) администрация области постановляет: 1. Определить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации |
| |
| области | А.В.Никитин |
|
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
|
| к постановлению администрации области |
|
| от 06.07.2018 № 689 |
| Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области (далее – Порядок) |
| (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
| 1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области (далее – предприятия, показатели планов деятельности). Показатели планов деятельности устанавливаются для решения следующих задач: обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий; оценки достижения предприятиями величин показателей планов деятельности; определения стратегии развития предприятий; повышения экономической эффективности деятельности предприятий в долгосрочной перспективе. 2. Составление проектов планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятий, содержащих показатели планов деятельности (далее – программа деятельности), осуществляется предприятиями совместно с органами исполнительной власти области, на которые возложены функции по координации деятельности соответствующего предприятия ежегодно до 1 сентября текущего года на основании фактически достигнутых показателей деятельности в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 17.12.2020 г. № 1023) 5. Информация о выполнении показателей планов деятельности направляется предприятиями в комитет по управлению имуществом области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 30 марта года, следующего за отчетным годом. 6. Показатели планов деятельности предприятий устанавливаются ежегодно на очередной финансовый год в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2 – 4 настоящего Порядка. 7. В случае изменения в течение текущего финансового года налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета, цен (тарифов) на работы и услуги, оказываемые предприятием, изменения финансовой конъюнктуры рынка, существенного изменения условий договорных отношений предприятия с контрагентами, наличия описок, опечаток, арифметических ошибок и (или) технических ошибок в утвержденной программе деятельности, на основании заявления предприятия, подтверждающего наступление обстоятельств, изложенных в настоящем пункте, в утвержденную программу деятельности вносятся изменения и дополнения, рассмотрение и утверждение которых осуществляется в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка. |
| Зам. главы администрации области, |
| |
| председатель комитета по управлению |
| |
| имуществом области | Г.И.Чулков | |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области |
| Форма
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности ___________________________________________________________ (указывается наименование государственного унитарного предприятия Тамбовской области) на 20__ год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год | Текущий год (оценка) | Планируемый год |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
|
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
| 3. Текущий налог на прибыль, |
|
|
|
|
| 3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
| 4. Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
|
| 5. Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
|
| 6. Прочее |
|
|
|
|
| 7. Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
| 8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
|
|
|
|
| 9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
|
|
|
|
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год | Текущий год (оценка) | Планируемый год |
| 1. Материальные затраты, в том числе: |
|
|
|
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь |
|
|
|
| 1.2. материалы |
|
|
|
| 1.3. прочее |
|
|
|
| 2. Затраты на оплату труда |
|
|
|
| 3. Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
| 4. Амортизация |
|
|
|
| 5. Прочие затраты, в том числе: |
|
|
|
| 5.1. арендная плата |
|
|
|
| 5.2. резерв на оплату отпусков |
|
|
|
| 5.3. канцелярские расходы |
|
|
|
| 5.4. информационные услуги |
|
|
|
| 5.5. аудиторские услуги |
|
|
|
| 5.6. командировочные расходы |
|
|
|
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств |
|
|
|
| 5.8. прочее, в том числе: |
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тиза-ция | кредиты и займы | целевое финан-сиро-вание | прочие сред-ства | ||
| 1. Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
| 2. Основные средства |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. здания |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. сооружения |
|
|
|
|
|
|
| 2.4. машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
| 2.5. транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
| 2.6. производственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
| 2.7. прочие объекты основных средств |
|
|
|
|
|
|
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
| 2.7.2. геодезическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей |
|
|
|
|
|
|
| 3. Финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
| 3.1. фонд материального стимулирования |
|
|
|
|
|
|
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия |
|
|
|
|
|
|
| 4. Прочие объекты инвестирования |
|
|
|
|
|
|
| 4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
|
|
|
|
|
|
| 4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности за год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Чистая прибыль (убыток) | Чистые активы | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
|
|
|
|
|
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
| 2. Среднесписочная численность персонала |
|
|
|
|
|
|
| 3. Среднемесячная заработная плата |
|
|
|
|
|
|
| в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя |
|
|
|
|
|
|
| Директор (генеральный директор) |
|
|
| _________ | _______________________ | |
|
| (подпись) | ФИО |
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
| _________ | ______________________ | |
| М.П. | (подпись) | ФИО |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области |
| Форма
Информация о выполнении показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
______________________________________________________________, (указывается наименование государственного унитарного предприятия Тамбовской области) утвержденного на 20__ г. |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Планируемый год (план) | Планируемый год (факт) | Отклонение, тыс. руб./% |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
|
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
| 2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
| 3. Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
| 3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
| 4. Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
|
| 5. Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
|
| 6. Прочее |
|
|
|
|
| 7. Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
| 8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
|
|
|
|
| 9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
|
|
|
|
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Планируемый год (план) | Планируемый год (факт) | Отклонение, тыс. руб./% |
| 1. Материальные затраты, в том числе: |
|
|
|
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь |
|
|
|
| 1.2. материалы |
|
|
|
| 1.3. прочее |
|
|
|
| 2. Затраты на оплату труда |
|
|
|
| 3. Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
| 4. Амортизация |
|
|
|
| 5. Прочие затраты, в том числе: |
|
|
|
| 5.1. арендная плата |
|
|
|
| 5.2. резерв на оплату отпусков |
|
|
|
| 5.3. канцелярские расходы |
|
|
|
| 5.4. информационные услуги |
|
|
|
| 5.5. аудиторские услуги |
|
|
|
| 5.6. командировочные расходы |
|
|
|
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств |
|
|
|
| 5.8. прочее, в том числе |
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | |||
| Объекты инвестирования | Инвестиции всего (план) | Инвестиции всего (факт) | Отклонение, тыс. руб./% |
| 1. Нематериальные активы |
|
|
|
| 2. Основные средства |
|
|
|
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
| 2.2. здания |
|
|
|
| 2.3. сооружения |
|
|
|
| 2.4. машины и оборудование |
|
|
|
| 2.5. транспортные средства |
|
|
|
| 2.6. производственный инвентарь |
|
|
|
| 2.7. прочие объекты основных средств |
|
|
|
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение |
|
|
|
| 2.7.2. геодезическое оборудование |
|
|
|
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей |
|
|
|
| 3. Финансовые вложения |
|
|
|
| 3.1. фонд материального стимулирования |
|
|
|
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия |
|
|
|
| 4. Прочие объекты инвестирования |
|
|
|
| 4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
|
|
|
| 4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: |
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
| 4. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом за отчетный год) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | План | Факт | Отклонение, (единица измерения/%) |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
| 2. Среднесписочная численность персонала |
|
|
|
|
| 3. Среднемесячная заработная плата |
|
|
|
|
| в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя |
|
|
|
|
| Директор (генеральный директор) |
|
|
| _________ | _______________________ | |
|
| (подпись) | ФИО |
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
| _________ | ______________________ | |
| М.П. | (подпись) | ФИО |