Постановление Администрации Тамбовской области от 25.12.2017 № 1288
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2018 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 25.12.2017 | г. Тамбов | № 1288 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2018 год |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 26.12.2016 № 640-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, и структурных подразделений администрации Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, от имени администрации Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2018 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2018 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 25.12.2017 № 1288 |
| Показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2018 год |
| (тыс. руб.) | ||||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
|
| 54008 | 412 | 198 | 118636 |
|
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 25.12.2017 № 1288 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2018 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
|
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 28490 | 51931 | 54008 |
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 10173 | 15033 | 15634 |
|
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
|
| Управленческие расходы | 2220 | 15171 | 22549 | 23451 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3146 | 14349 | 14923 |
|
| 2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению | 2320 | 1963 | 0 | 0 |
|
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
|
| Прочие операционные доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 |
|
| Прочие операционные расходы | 2350 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Внереализационные доходы |
| 2455 | 3692 | 3840 |
|
| Внереализационные расходы |
| 25179 | 17546 | 18248 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (17615) | 495 | 515 |
|
| Отложенные налоговые активы | 2450 | 994 | 0 | 0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 0 | 0 | 0 |
|
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 99 | 103 |
|
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| (16621) | 396 | 412 |
|
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Чрезвычайные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (16621) | 396 | 412 |
|
| Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 0 | 50 |
|
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 5669 | 0 | 198 |
|
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 246 | 755 | 785 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. материалы | 246 | 755 | 785 |
| 2. Затраты на оплату труда | 14602 | 23692 | 24640 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 4619 | 7174 | 7461 |
| 4. Амортизация | 1029 | 812 | 844 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 4848 | 5149 | 5355 |
| 5.1. арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. канцелярские расходы | 40 | 148 | 154 |
| 5.4. информационные услуги | 373 | 529 | 550 |
| 5.5. аудиторские услуги | 48 | 124 | 129 |
| 5.6. командировочные расходы | 119 | 205 | 213 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 3355 | 3335 | 3468 |
| 5.8. прочее | 913 | 808 | 841 |
| ИТОГО | 25344 | 37582 | 39085 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | |||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: |
| ||||
| чистая при-быль | амор-тизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие сред-ства |
| ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2. Основные средства | 1256 | 412 | 844 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.4. машины и оборудование | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5. транспортные средства | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.6. производственный инвентарь | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7. прочие объекты основных средств | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3. Финансовые вложения | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.1. фонд материального стимулирования | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4. Прочие объекты инвестирования | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ИТОГО: | 1660 | 816 | 844 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 8101 | 21603 | 37805 | 54008 | 54008 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | (2406) | (2277) | (882) | 412 | 412 |
| 3. Чистые активы | 115913 | 115844 | 117239 | 118636 | 118636 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 198 |
|
| 198 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 8101 | 21603 | 37805 | 54008 | 54008 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 136200 | 136200 | 136200 | 136200 | 136200 |