Постановление Администрации Тамбовской области от 22.12.2017 № 1284
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 22.12.2017 | г. Тамбов | № 1284 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 22.12.2017 № 1284 |
| Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 23500 | 200 | 75 | 38000 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 22.12.2017 № 1284 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 23000 | 22500 | 23500 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 15610 | 15495 | 16695 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7390 | 7005 | 6805 |
| 2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 6000 | 5500 | 5200 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | 2350 | 600 | 680 | 700 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
| Внереализационные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
| Внереализационные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 790 | 825 | 905 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 690 | 675 | 705 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 0 | 0 | 0 |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
|
| Чрезвычайные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
| Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 100 | 150 | 200 |
| Норматив отчисления от прибыли, % |
| 0 | 0 | 50 |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 0 | 0 | 75 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 1950 | 1980 | 2200 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 150 | 180 | 200 |
| 1.2. материалы | 1800 | 1800 | 2000 |
| 2. Затраты на оплату труда | 5600 | 6000 | 7000 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 1680 | 1740 | 2025 |
| 4. Амортизация | 831 | 825 | 820 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 12839 | 11805 | 11255 |
| 5.1. арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. канцелярские расходы | 300 | 380 | 400 |
| 5.4. информационные услуги | 115 | 115 | 120 |
| 5.5. аудиторские услуги | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 705 | 530 | 500 |
| 5.8. прочее | 11719 | 10780 | 10235 |
| ИТОГО | 22900 | 22350 | 23300 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие сред-ства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 6150 | 11900 | 17000 | 23500 | 23500 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 50 | 100 | 180 | 200 | 200 |
| 3. Чистые активы | 37770 | 37850 | 37910 | 38000 | 38000 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 75 |
|
| 75 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 6150 | 11900 | 17000 | 23500 | 23500 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 15000 | 15000 | 16000 | 17000 | 17000 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |