Постановление Администрации Тамбовской области от 22.12.2017 № 1279
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания»...
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 22.12.2017 | г. Тамбов | № 1279 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2018 год |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 26.12.2016 № 640-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, и структурных подразделений администрации Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, от имени администрации Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2018 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2018 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 22.12.2017 № 1279 |
| Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2018 год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 28000 | 46824 | 23223 | 737412 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 22.12.2017 № 1279 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2018 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
|
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 29416 | 24000 | 28000 |
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 22942 | 18692 | 20980 |
|
| Коммерческие расходы | 2210 | 4711 | 5000 | 2900 |
|
| Управленческие расходы | 2220 | 5028 | 4400 | 4000 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3265 | 4092 | 120 |
|
| 2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению | 2320 | 37863 | 62148 | 58410 |
|
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
|
| Прочие операционные доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 |
|
| Прочие операционные расходы | 2350 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Внереализационные доходы |
| 444 | 0 | 0 |
|
| Внереализационные расходы |
| 207 | 0 | 0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 34835 | 58056 | 58530 |
|
| Отложенные налоговые активы | 2450 | 0 | 0 | 0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 0 | 0 | 0 |
|
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 7078 | 11611 | 11706 |
|
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 27801 | 46445 | 46824 |
|
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| Чрезвычайные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 27757 | 46445 | 46824 |
|
| Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 50 | 50 |
|
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 11909 | 13879 | 23223 |
|
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 4846 | 9117 | 9050 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 33 | 50 | 50 |
| 1.2. материалы | 4813 | 9067 | 9000 |
| 2. Затраты на оплату труда | 4548 | 5383 | 5500 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 1207 | 1626 | 1661 |
| 4. Амортизация | 810 | 567 | 810 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 21270 | 12282 | 10110 |
| 5.1. арендная плата | 274 | 309 | 300 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. канцелярские расходы | 0 | 34 | 0 |
| 5.4. информационные услуги | 77 | 61 | 80 |
| 5.5. аудиторские услуги | 50 | 57 | 60 |
| 5.6. командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 396 | 2342 | 400 |
| 5.8. прочее | 20473 | 9479 | 9270 |
| ИТОГО | 32681 | 28975 | 27131 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие сред-ства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 4100 | 3533 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 3500 | 2933 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 4645 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 4645 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 23223 | 23223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 23223 | 23223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 31968 | 31401 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 7500 | 15000 | 21000 | 28000 | 28000 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 12542 | 25084 | 35118 | 46824 | 46824 |
| 3. Чистые активы | 773130 | 785672 | 795706 | 737412 | 737412 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 23223 |
|
| 23223 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 7500 | 15000 | 21000 | 28000 | 28000 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 31333 | 31333 | 31333 | 31333 | 31333 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |