Постановление Администрации Тамбовской области от 18.12.2017 № 1260
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2018 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 18.12.2017 | г. Тамбов | № 1260 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2018 год |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 26.12.2016 № 640-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, и структурных подразделений администрации Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, от имени администрации Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2018 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2018 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 18.12.2017 № 1260 |
| Показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2018 год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 62400 | 250 | 135 | 7900 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 18.12.2017 № 1260 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2018 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 58383 | 48500 | 62400 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 49603 | 41922 | 52587 |
| Коммерческие расходы | 2210 |
|
|
|
| Управленческие расходы | 2220 | 5598 | 5500 | 7500 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3182 | 1078 | 2313 |
| 2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
| Проценты к получению | 2320 | 5 | 8 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 309 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | 2350 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
| Внереализационные доходы |
| 976 | 2600 | 1000 |
| Внереализационные расходы |
| 3134 | 2650 | 3000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 720 | 1036 | 313 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 | 110 | 700 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 2 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 598 | 67 | 63 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 14 | 269 | 250 |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
|
| Чрезвычайные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
| Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 | 269 | 250 |
| Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 50 | 50 |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 801 | 7 | 135 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 3833 | 3425 | 4300 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 1625 | 1775 | 1900 |
| 1.2. материалы | 2208 | 1650 | 2400 |
| 2. Затраты на оплату труда | 29537 | 26200 | 35197 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 9231 | 7912 | 10630 |
| 4. Амортизация | 777 | 633 | 650 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 11823 | 9252 | 9310 |
| 5.1. арендная плата | 4767 | 4800 | 4900 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 2683 | 2720 | 2700 |
| 5.3. канцелярские расходы | 44 | 25 | 150 |
| 5.4. информационные услуги | 284 | 520 | 350 |
| 5.5. аудиторские услуги | 64 | 47 | 120 |
| 5.6. командировочные расходы | 45 | 40 | 90 |
| 5.7. обслуживание оргтехники и транспортных средств | 279 | 750 | 850 |
| 5.8. прочее | 3657 | 350 | 150 |
| ИТОГО: | 55201 | 47422 | 60087 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | |||||||
| Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: |
| ||||
| чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финансирование | прочие средства |
| ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2. Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3. Финансовые вложения | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.1. фонд материального стимулирования | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4. Прочие объекты инвестирования | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ИТОГО: | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 12500 | 27900 | 44700 | 62400 | 62400 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 50 | 250 | 250 |
| 3. Чистые активы | 7000 | 7500 | 7750 | 7900 | 7900 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 12500 | 27900 | 44700 | 62400 | 62400 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
| в том числе среднемесячная заработная плата директора | руб. | 80289 | 80289 | 80289 | 80289 | 80289 |