Постановление Администрации Тамбовской области от 18.12.2017 № 1247
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2018 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 18.12.2017 | г. Тамбов | № 1247 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2018 год |
| В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 26.12.2016 № 640-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, и структурных подразделений администрации Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, от имени администрации Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2018 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2018 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 18.12.2017 № 1247 |
| Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2018 год |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 131700 | 152 | 80 | 424386 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 18.12.2017 № 1247 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2018 год |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) |
|
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 125166 | 129661 | 131700 |
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 98901 | 118252 | 120165 |
|
| Коммерческие расходы | 2210 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы | 2220 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 26265 | 11409 | 11535 |
|
| 2. Операционные доходы и расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 |
|
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
|
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
|
| Прочие операционные доходы | 2340 | 2431 | 25604 | 16822 |
|
| Прочие операционные расходы | 2350 | 23938 | 35138 | 26315 |
|
| 3. Внереализационные доходы и расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Внереализационные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Внереализационные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4758 | 1875 | 2042 |
|
| Отложенные налоговые активы | 2450 | 0 | 0 | 0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 0 | 0 | 0 |
|
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 3415 | 1716 | 1890 |
|
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 1344 | 159 | 152 |
|
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чрезвычайные доходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 | 0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1344 | 159 | 152 |
|
| Норматив отчисления от прибыли, % |
| 50 | 50 | 50 |
|
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 0 | 672 | 80 |
|
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (2017) | Планируемый год (2018) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 9408 | 10809 | 12139 |
| 1.1. Теплоэлектроэнергия, электросвязь | 1264 | 1330 | 1400 |
| 1.2. материалы | 8144 | 9479 | 10739 |
| 2. Затраты на оплату труда | 46434 | 53609 | 54629 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 13800 | 16072 | 16499 |
| 4. Амортизация | 14262 | 14339 | 12745 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 14997 | 23423 | 24153 |
| 5.1. арендная плата | 8400 | 8063 | 8157 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. канцелярские расходы | 468 | 492 | 518 |
| 5.4. информационные услуги | 459 | 483 | 509 |
| 5.5. аудиторские услуги | 160 | 160 | 180 |
| 5.6. командировочные расходы | 80 | 165 | 300 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 1010 | 1062 | 1118 |
| 5.8. прочее | 4420 | 12998 | 13371 |
| ИТОГО | 98901 | 118252 | 120165 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый 2018 год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
| чистая при-быль | амор-тизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие сред-ства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 12745 | 0 | 12745 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 2245 |
| 2245 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудование | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 12825 | 80 | 12745 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 43000 | 65000 | 79000 | 131700 | 131700 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | 4000 | 200 | 200 | 152 | 152 |
| 3. Чистые активы | 424386 | 424386 | 424386 | 424386 | 424386 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 80 |
|
| 80 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 43000 | 65000 | 79000 | 131700 | 131700 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 25196 | 25196 | 25196 | 25196 | 25196 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 147100 | 147100 | 147100 | 147100 | 147100 |