Постановление Администрации Тамбовской области от 07.12.2016 № 1430
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2017 год
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 07.12.2016 | г. Тамбов | № 1430 |
| Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2017 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 28.12.2017 № 1359) |
| В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 05.04.2016) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2017 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2017 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| | УТВЕРЖДЕНЫ |
| | постановлением администрации области |
| | от 07.12.2016 № 1430 |
| Показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2017 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
| (тыс. руб.) | |||
| Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
| 35800 | 349 | 0 | 98531 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| | УТВЕРЖДЁН |
| | постановлением администрации области |
| | от 07.12.2016 № 1430 |
| План (программа) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2017 год |
| (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
| 1. Финансовый план |
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2015) | Текущий год (оценка) (2016) | Планируемый год (2017) |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 69240 | 28490 | 35800 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 13493 | 10173 | 10816 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 20423 | 15171 | 19229 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 35324 | 3146 | 5755 |
| 2. Операционные доходы и расходы | | | | |
| Проценты к получению | 2320 | 5223 | 1963 | 4750 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | 2350 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы | | | | |
| Внереализационные доходы | | 3692 | 2455 | 3750 |
| Внереализационные расходы | | 16926 | 25179 | 13819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 27313 | (17615) | 436 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 | -74 | 994 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 2 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 8344 | 0 | 87 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | | 18897 | (16621) | 349 |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы | | | | |
| Чрезвычайные доходы | | 0 | 0 | 0 |
| Чрезвычайные расходы | | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 18897 | (16621) | 349 |
| Норматив отчисления от прибыли, % | | 30 | 30 | 50 |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | | 6211 | 5669 | 0 |
| 2. План расходов по обычным видам деятельности |
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование показателя | Отчетный год (2015) | Текущий год (2016) | Планируемый год (2017) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 236 | 246 | 492 |
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. материалы | 123 | 145 | 56 |
| 2. Затраты на оплату труда | 20959 | 14602 | 18818 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 6085 | 4619 | 5698 |
| 4. Амортизация | 1546 | 1029 | 720 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 5090 | 4848 | 4317 |
| 5.1. арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. канцелярские расходы | 131 | 40 | 110 |
| 5.4. информационные услуги | 468 | 373 | 418 |
| 5.5. аудиторские услуги | 110 | 48 | 30 |
| 5.6. командировочные расходы | 181 | 119 | 93 |
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 2952 | 3355 | 3136 |
| 5.8. прочее | 1248 | 913 | 530 |
| ИТОГО | 33916 | 25344 | 30045 |
| 3. Инвестиционный план на планируемый год |
| (тыс. руб.) | ||||||
| Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
| чистая прибыль | амор-тизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие сред-ства | ||
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 895 | 175 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. машины и оборудования | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. транспортные средства | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. производственный инвентарь | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. прочие объекты основных средств | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Финансовые вложения | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. фонд материального стимулирования | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие объекты инвестирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1069 | 349 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 5370 | 14320 | 25060 | 35800 | 35800 |
| 2. Чистая прибыль (убыток) | (1278) | (1169) | (366) | 349 | 349 |
| 3. Чистые активы | 96904 | 97013 | 97816 | 98531 | 98531 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 5370 | 14320 | 25060 | 35800 | 35800 |
| 2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 |
| в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 |