АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
07.12.2016 | г. Тамбов | № 1427 |
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2017 год |
В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 05.04.2016) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2017 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2017 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 07.12.2016 № 1427 |
Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2017 год |
(тыс. руб.) | |||
Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
34000 | 3020 | 12315 | 1097622 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 07.12.2016 № 1427 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2017 год 1. Финансовый план |
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2015) | Текущий год (оценка) (2016) | Планируемый год (2017) | |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
| |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 48387 | 30000 | 34000 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 37313 | 23617 | 26703 | |
Коммерческие расходы | 2210 | 6339 | 2969 | 3065 | |
Управленческие расходы | 2220 | 5227 | 3195 | 3321 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -492 | 219 | 911 | |
2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
| |
Проценты к получению | 2320 | 1790 | 30552 | 2864 | |
Проценты к уплате | 2330 |
|
|
| |
Доходы от участия в других организациях | 2310 |
|
|
| |
Прочие операционные доходы | 2340 | 249740 | 42 |
| |
Прочие операционные расходы | 2350 | 200769 | 30813 |
| |
3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
| |
Внереализационные доходы |
|
|
|
| |
Внереализационные расходы |
|
|
|
| |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 50269 | 30813 | 3775 | |
Отложенные налоговые активы | 2450 |
|
|
| |
Отложенные налоговые обязательства | 2430 |
|
|
| |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 10482 | 6163 | 755 | |
Прочее | 2460 | 92 | 21 |
| |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 39787 | 24650 | 3020 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 39695 | 24629 | 3020 | |
Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 30 | 50 | |
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 4671 | 11909 | 12315 | |
2. План расходов по обычным видам деятельности |
(тыс. руб.) | |||
Наименование показателя | Отчетный год (2015) | Текущий год (2016) | Планируемый год (2017) |
1. Материальные затраты, в том числе: | 39376 | 14796 | 16769 |
1.1. теплоэнергия, электроэнергия, электросвязь | 44 | 44 | 50 |
1.2. материалы | 6785 | 8000 | 9067 |
1.3. товары | 32547 | 6752 | 7652 |
2. Затраты на оплату труда | 4885 | 4750 | 5383 |
3. Отчисления на социальные нужды | 1372 | 1435 | 1626 |
4. Амортизация | 628 | 500 | 567 |
5. Прочие затраты, в том числе: | 2818 | 4085 | 4630 |
5.1. арендная плата | 275 | 273 | 309 |
5.2. резерв на оплату отпусков |
|
|
|
5.3. канцелярские расходы | 27 | 30 | 34 |
5.4. информационные услуги | 50 | 20 | 61 |
5.5. аудиторские услуги | 40 | 50 | 57 |
5.6. командировочные расходы |
|
|
|
5.7. обслуживание оргтехники и транспортных средств | 602 | 2100 | 2342 |
5.8. услуги банка | 60 | 70 | 79 |
5.9. обслуживание контрольно-кассовых машин | 25 | 22 | 25 |
5.10. транспортные услуги | 605 | 200 | 227 |
5.11. услуги по переработке сырья | 730 | 820 | 929 |
5.12. прочее | 404 | 500 | 567 |
ИТОГО: | 49079 | 25566 | 28975 |
3. Инвестиционный план на планируемый год |
(тыс. руб.) | ||||||
Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финанси-рование | прочие средства | ||
1. Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
2. Основные средства | 4100 | 3600 | 500 |
|
|
|
2.1. земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
|
|
|
2.2. здания |
|
|
|
|
|
|
2.3. сооружения |
|
|
|
|
|
|
2.4. машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
2.5. транспортные средства | 3500 | 3000 | 500 |
|
|
|
2.6. производственный инвентарь | 200 | 200 |
|
|
|
|
2.7. прочие объекты основных средств |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 100 | 100 |
|
|
|
|
2.7.2. геодезическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
2.7.3. компьютерная техника | 300 | 300 |
|
|
|
|
3. Финансовые вложения | 2463 | 2463 |
|
|
|
|
3.1. фонд материального стимулирования |
|
|
|
|
|
|
3.2. резервный фонд | 2463 | 2463 |
|
|
|
|
4. Прочие объекты инвестирования | 12315 | 12315 |
|
|
|
|
4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 12315 | 12315 |
|
|
|
|
5. Пополнение оборотных средств | 6251 | 6251 |
|
|
|
|
ИТОГО: | 25129 | 24629 | 500 |
|
|
|
4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 8000 | 16000 | 21000 | 34000 | 34000 |
2. Чистая прибыль | 1444 | 2888 | 4331 | 3020 | 3020 |
3. Чистые активы | 1088959 | 1090403 | 1093291 | 1097622 | 1097622 |
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 12315 |
|
| 12315 |
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 30900 | 30900 | 30900 | 31480 | 29238 |