Решение Думы г. Тамбова от 25.05.2016 № 275

Заслушав информацию администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения в 2015 году инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «КомЭк» по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013-2016 годы, представленную Главой города Тамбова, и в соответствии с от 24.04.2013 № 930.

Источником финансирования инвестиционной программы является надбавка к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов.

В соответствии с данной инвестиционной программой реализовано мероприятие «Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский», направленное на обеспечение потребителей города Тамбова высококачественными услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов, повышение эффективности и надёжности эксплуатации используемых для этих целей объектов.

Выполнение в 2015 году целевых индикаторов инвестиционной программы соответствует их расчётным плановым значениям.

Общий объём финансирования инвестиционной программы на 2013-2016 годы не изменился и составляет 22625,0 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

2013 год – 4068 тыс. руб.;

2014 год – 6283,5 тыс. руб.;

2015 год – 8943 тыс. руб.;

2016 год – 3330,5 тыс. руб.

В 2015 году:

фактически начислено денежных средств от установления инвестиционной надбавки (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 8731,1 тыс. руб. (с НДС);

фактически поступило денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 8447,2 тыс. руб. (с НДС).

За период 2013-2015 гг.:

фактически начислено денежных средств от применения инвести-ционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 19083 тыс. руб. (с НДС);

фактически поступило денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 18427,4 тыс. руб. (с НДС);

фактически освоены средства – 22625 тыс. руб. (с НДС).

Денежные средства, поступающие от инвестиционной надбавки к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов, используются предприятием на погашение кредита, оформленного обществом с ограниченной ответственностью «КомЭк» в открытом акционерном обществе «Сбербанк России» на реализацию вышеуказанного мероприятия.

Мониторинг инвестиционной программы в текущем году будет продолжен.

Наименование мероприятия, проекта

тыс. руб. (с НДС)

Финансовая

потребность,

утверждённая

программой в 2015 году

Фактически начислено

денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу за 2015 год

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически поступило

денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу за 1 полугодие

2015 года

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически освоенные средства

за 2015 год

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский

8943,0

8731,1

8447,2

0

Итого:

8943,0

8731,1

8447,2

0

Наименование

мероприятия, проекта

тыс. руб. (с НДС)

Финансовая потребность, утверждённая программой

за 2013-2015 гг.

Фактически начислено

денежных средств за счёт

инвестиционной надбавки к

тарифу за 2013-2015 гг.

(без налога на прибыль и

процентов по кредиту)

Фактически поступило

денежных средств за счёт

инвестиционной надбавки к тарифу за 2013-2015 гг.

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически освоенные средства

за 2013-2015 гг.

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский

19294,5

19083

18427,4

22625

Итого:

19294,5

19083

18427,4

22625

№

п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Расчётные

значения

индикаторов

за 2015 год

Фактические

значения индикаторов

за 2015 год

1

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

час./день

11

11

Количество дней в отчётном периоде

дней

365

365

Количество часов предоставления услуг за отчётный период

часов

4015

4015

2

Коэффициент защищённости объектов от пожаров

час/день

0

0

Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

час.

0

0

Количество дней в отчётном периоде

дней

365

365

3

Коэффициент защищённости объектов от пожаров

ед.

0

0

Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

кв. м

0

0

Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

4

Коэффициент использования рабочих карт

%

75

75

Фактическое количество разработанных карт полигона, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

шт.

3

3

Плановое количество карт полигона, предусмотренных для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

шт.

4

4

5

Коэффициент использования площади полигона

%

100

100

Фактическая используемая площадь для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

6

Коэффициент заполняемости полигона (нарастающим итогом)

%

95,04

110,17*

Накопленный объём захороненных твёрдых бытовых отходов (нарастающим итогом)

куб. м

7 072 529

8 198 330*

Проектная вместимость объекта для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

куб. м

7441730

7441730