Решение Думы г. Тамбова от 28.05.2015 № 1571

Заслушав информацию администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения в 2014 году инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «КомЭк» по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013-2016 годы, представленную главой администрации города Тамбова, и в соответствии с № 930.

Данная инвестиционная программа предполагает реализацию мероприятия «Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский», направленного на обеспечение потребителей города Тамбова высококачественными услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов, повышение эффективности и надёжности эксплуатации используемых для этих целей объектов.

Источником финансирования инвестиционной программы является надбавка к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов.

Общий объём финансирования инвестиционной программы на 2013-2016 годы составляет 22625,0 тыс. руб. (с НДС), в том числе

2013 год – 4068 тыс. руб.;

2014 год – 5097 тыс. руб.;

2015 год – 8943 тыс. руб.;

2016 год – 4517 тыс. руб.

В 2014 году:

фактически начислено денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 6283,5 тыс. руб. (с НДС), превышение начисленных денежных средств над финансовой потребностью составило 1186,5 тыс. руб. (с НДС) и произошло за счёт увеличения объёма оказанных услуг потребителям;

фактически поступило денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 7662 тыс. руб. (с НДС);

фактически освоены средства – 3475 тыс. руб. (с НДС).

За период 2013-2014 гг.:

фактически начислено денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 10351,9 тыс. руб. (с НДС), превышение начисленных денежных средств над финансовой потребностью составило 1186,9 тыс. руб.;

фактически поступило денежных средств от применения инвестиционной надбавки к тарифу (без учёта фактически уплаченного налога на прибыль и процентов по кредиту) – 9980,2 тыс. руб. (с НДС);

фактически освоены средства – 22625 тыс. руб. (с НДС).

Все запланированные инвестиционной программой средства полностью освоены, строительство объекта завершено.

Обществом с ограниченной ответственностью «КомЭк» получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 68520000-379.

Денежные средства, поступающие от инвестиционной надбавки к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов, используются предприятием на погашение кредита, оформленного обществом с ограниченной ответственностью «КомЭк» в открытом акционерном обществе «Сбербанк России» на реализацию вышеуказанного мероприятия.

Мониторинг инвестиционной программы в текущем году будет продолжен.

В случае выявления значительного увеличения объёма оказываемых услуг в 2015 году будет решаться вопрос о внесении изменений в данную инвестиционную программу с целью приведения в соответствие плановых показателей с фактическими.

Наименование мероприятия, проекта

тыс. руб. (с НДС)

Комментарии

Финансовая

потребность, утверждённая программой в 2014 году

Фактически начислено денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу

за 2014 год

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически поступило денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу

за 2014 год

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически освоенные средства за

2014 год

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

«Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский»

5097,0

6283,5

7662,0

3475,0

Исполнение обязательств на выполнение работ с обществом с ограниченной ответственностью «Модуль» по договору от 12.08.2013

№ ЭК-13/478

Итого:

5097,0

6283,5

7662 ,0*

3475,0

-

Наименование

мероприятия, проекта

тыс. руб. (с НДС)

Комментарии

Финансовая потребность, утверждённая программой

за 2013 -

2014 гг.

Фактически начислено

денежных средств за счёт инвестиционной надбавки

к тарифу

за 2013-2014 гг.

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически поступило денежных средств за счёт инвестиционной надбавки к тарифу

за 2013-2014 гг.

(без налога на прибыль и процентов по кредиту)

Фактически освоенные

средства за 2013-2014 гг.

(без налога на прибыль и

процентов

по кредиту)

«Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов

(2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от

п. Первомайский»

9165,0

10351,9

9980,2

22625

Исполнение обязательств на

выполнение работ с обществом с ограниченной ответственностью «Модуль» по

договору от 12.08.2013

№ ЭК-13/478

Итого:

9165,0

10351,9

9980,2

22625

-

№

п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Расчётные

значения

индикаторов

за 2014 год

Фактические

значения индикаторов

за 2014 год

1

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

час/день

11

11

Количество дней в отчётном периоде

дней

365

365

Количество часов предоставления услуг за отчётный период

часов

4015

4015

2

Коэффициент защищённости объектов от пожаров

час/день

0

0

Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

час

0

0

Количество дней в отчётном периоде

дней

365

365

3

Коэффициент защищённости объектов от пожаров

ед.

0

0

Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

кв. м

0

0

Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

4

Коэффициент использования рабочих карт

%

75

75

Фактическое количество разработанных карт полигона, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

шт.

3

3

Плановое количество карт полигона, предусмотренных для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

шт.

4

4

5

Коэффициент использования площади полигона

%

100

100

Фактическая используемая площадь для утилизации, обезвреживания и  захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

кв. м

235000

235000

6

Коэффициент заполняемости полигона

%

84,15

94,78

Накопленный объём захороненных твёрдых бытовых отходов

куб. м

6261929

7053022

Проектная вместимость объекта для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

куб. м

7441730

7441730