АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
18.12.2017 | г. Тамбов | № 1259 |
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» на 2018 год |
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 26.12.2016 № 640-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, и структурных подразделений администрации Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий Тамбовской области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области, от имени администрации Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» на 2018 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» на 2018 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 18.12.2017 № 1259 |
Показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» на 2018 год |
(тыс. руб.) | |||
Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
27000 | 6000 | 3204 | 1800000 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 18.12.2017 № 1259 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» на 2018 год |
1. Финансовый план |
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2016) | Текущий год (оценка) (2017) | Планируемый год (2018) | |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
| |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 95831 | 95180 | 27000 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 52317 | 75000 | 24500 | |
Коммерческие расходы | 2210 |
|
|
| |
Управленческие расходы | 2220 | 1299 | 1600 | 1000 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 42215 | 18580 | 1500 | |
2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
| |
Проценты к получению | 2320 | 2294 | 4000 | 2000 | |
Проценты к уплате | 2330 | 52 |
|
| |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 3410 | 5729 | 5000 | |
Прочие операционные доходы | 2340 | 454011 | 1700 | 1000 | |
Прочие операционные расходы | 2350 | 420587 | 22000 | 2000 | |
3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
| |
Внереализационные доходы |
| 0 | 0 | 0 | |
Внереализационные расходы |
| 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 81291 | 8009 | 7500 | |
Отложенные налоговые активы | 2450 | 0 | 0 | 0 | |
Отложенные налоговые обязательства | 2430 | 460 | 0 | 0 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 15706 | 1602 | 1500 | |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 0 | 0 | 0 | |
4. Чрезвычайные доходы и расходы |
| 0 | 0 | 0 | |
Чрезвычайные доходы |
| 0 | 0 | 0 | |
Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 65125 | 6407 | 6000 | |
Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 50 | 50 | |
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 209 | 7926 | 3204 | |
2. План расходов по обычным видам деятельности |
(тыс. руб.) | |||||
| Наименование показателя | Отчетный год (2016) | Текущий год (2017) | Планируемый год (2018) |
|
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 220 | 125 | 145 |
|
| 1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.2. материалы | 220 | 125 | 145 |
|
| 2. Затраты на оплату труда | 4140 | 4900 | 4500 |
|
| 3. Отчисления на социальные нужды | 1203 | 1475 | 1355 |
|
| 4. Амортизация | 29079 | 51000 | 1000 |
|
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 18974 | 19100 | 18500 |
|
| 5.1. арендная плата | 204 | 250 | 250 |
|
| 5.2. резерв на оплату отпусков | 487 | 500 | 200 |
|
| 5.3. канцелярские расходы | 8 | 15 | 20 |
|
| 5.4. информационные услуги | 125 | 130 | 130 |
|
| 5.5. аудиторские услуги | 163 | 170 | 180 |
|
| 5.6. командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
|
| 5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 191 | 200 | 220 |
|
| 5.8. прочее | 17796 | 17835 | 17500 |
|
| ИТОГО | 53616 | 76600 | 25500 |
|
3. Инвестиционный план на планируемый год. |
(тыс. руб.) | ||||||
Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финансиро-вание | прочие средства | ||
1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Основные средства | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. прочие объекты основных средств | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. фонд материального стимулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Прочие объекты инвестирования | 3204 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 3204 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 3704 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 4400 | 8800 | 13200 | 27000 | 27000 |
2. Чистая прибыль (убыток) | 50 | 150 | 800 | 6000 | 6000 |
3. Чистые активы | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 3204 |
|
| 3204 |
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 4400 | 8800 | 13200 | 27000 | 27000 |
2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
в том числе среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 73950 | 73950 | 73950 | 73950 | 73950 |