АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2014 | г. Тамбов | № 1676 |
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год |
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области от 23.12.2014 № 1676 |
Выручка | Чистая прибыль | Отчисления в бюджет области | Чистые активы |
133989 | 355 | 106 | 472397 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области от 23.12.2014 № 1676 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год |
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год | Текущий год (оценка) | Планируемый год |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 126416 | 130971 | 133989 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 83017 | 86294 | 88208 |
Коммерческие расходы | 030 | | | |
Управленческие расходы | 040 | 21755 | 22969 | 24050 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 21644 | 21708 | 21731 |
2. Операционные доходы и расходы | | | | |
Проценты к получению | 060 | | | |
Проценты к уплате | 070 | | | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | | | |
Прочие доходы | 090 | 2923 | 4823 | 4131 |
Прочие расходы | 100 | 21155 | 22989 | 22309 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 3412 | 3542 | 3553 |
Отложенные налоговые активы | 145 | -7 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 146 | | | |
Текущий налог на прибыль | 150 | 3069 | 3188 | 3198 |
Чистая прибыль (убыток) | 190 | 336 | 354 | 355 |
Норматив отчисления от прибыли, % | 200 | | | |
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 210 | 67 | 101 | 106 |
2. Планрасходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя | Отчетный год ( | Текущий год ( | Планируемый год (2015 .г) | |
1. Материальные затраты, в том числе: | 14023 | 13466 | 12643 | |
1.1 ГСМ | 4025 | 4256 | 4469 | |
1.2 Автозапчасти и ремонт автотранспорта | 1437 | 1546 | 1624 | |
1.3 Приобретение и содержание оргтехники | 525 | 676 | 708 | |
1.4 Ремонт служебных помещений | 4505 | 3500 | 2900 | |
1.5 Списание МБП | 362 | 688 | 512 | |
1.6 Материалы | 3169 | 2800 | 2430 | |
2. Затраты на оплату труда | 45296 | 47249 | 49473 | |
3. Отчисления от ФОТ | 13384 | 14269 | 14941 | |
4. Амортизация | 13084 | 13847 | 15747 | |
5. Прочие затраты, в том числе: | 18985 | 20432 | 19454 | |
5.1. Аренда и содержание здания | 5076 | 4085 | 4371 | |
5.2. Консультативные услуги и нормативные документы | 446 | 517 | 650 | |
5.3. Услуги связи и почтовые расходы | 1123 | 1113 | 1200 | |
5.4 Членские взносы в «Союз строителей» | 48 | 54 | 54 | |
5.5 Охрана труда и подготовка кадров | 688 | 1282 | 1371 | |
5.6 Сервисное обслуживание автотранспорта | 108 | 110 | 110 | |
5.7 Страховые платежи | 2206 | 2443 | 2614 | |
5.8 Услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов | 6152 | 6000 | 4000 | |
5.9 Рекламные услуги | 250 | 62 | 100 | |
5.10 Услуги по оформлению архивной документации | 130 | 150 | 154 | |
5.11 Налоговые платежи | 120 | 135 | 140 | |
5.12 Командировочные расходы | 150 | 178 | 190 | |
5.13 Прочие | 2488 | 4303 | 4500 | |
ИТОГО затраты | 104772 | 109263 | 112258 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс. руб.)
Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
Чистая прибыль | Аморти-зация | Кредиты и займы | Целевое бюджетное финансиро-вание | Прочие средства | ||
1.Нематериальные активы | 0 | | | | | |
2.Основные средства | 13386 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 |
2.1.Земельные участки и объекты недропользования | 0 | | | | | |
2.2.Здания и сооружения | 13386 | | 13386 | | | |
2.3.Машины и оборудования | 0 | | | | | |
2.4.Транспортные средства | 0 | | | | | |
2.5.Производст-венный инвентарь | 0 | | | | | |
3.Финансовые вложения | 0 | | | | | |
4.Прочие объекты инвестирования | 0 | | | | | |
ИТОГО: | 13386 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 |
4.Показатели экономической эффективности деятельности
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 36177 | 69674 | 96472 | 133989 | 133989 |
2. Чистая прибыль | 96 | 185 | 256 | 355 | 355 |
3. Чистые активы | 472397 | 472397 | 472397 | 472397 | 472397 |
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | | 106 | | | 106 |
5.Дополнительные показатели деятельности
(нарастающимитогом)
(тыс. руб.) | | ||||||
Наименование показателя | Ед. измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
|
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | | | | | | |
|
1.1 Пуско-наладочные работы | шт. | 28 | 31 | 126 | 123 | 308 |
|
1.2 Выдача тех. условий | шт. | 28 | 31 | 126 | 123 | 308 |
|
1.3 Транспортировка газа | млн./м³ | 48 | 14 | 11 | 55 | 128 |
|
1.4 Тех. обслуживание | шт. | 8675 | 10121 | 10121 | 7229 | 36146 |
|
2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
|
3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 |
|
3. Прочие показатели | | | | | | |
|