Приложение к Распоряжению от 17.05.2016 г № 186-Р Сведение
Сведения о ходе исполнения бюджета тамбовской области за первый квартал 2016 г.
Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за первый квартал 2016 г. утвержден распоряжением администрации области от 26.04.2016 N 151-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.
В первом квартале 2016 г. в бюджет Тамбовской области поступило 8065,5 млн. рублей доходов, или 20,7%% к бюджетным назначениям со снижением к аналогичному периоду 2015 г. на 1410,9 млн. рублей, или на 14,9%%.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 4151,9 млн. рублей, или 18,0%% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. собственные доходы уменьшились на 416,1 млн. рублей, или на 9,1%%.
Поступления налоговых доходов составили 3720,3 млн. рублей, что ниже уровня 2015 г. на 582,3 млн. рублей, или на 13,5%%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 89,6%%.
Основной причиной снижения поступлений налоговых доходов является уменьшение поступлений налога на прибыль организаций на 798,3 млн. рублей. Наибольшее снижение налога на прибыль в 1 квартале текущего года отмечено у крупных налогоплательщиков: ОАО "АВГУР-ЭСТЕЙТ" на 405,2 млн. рублей, ООО "Русагро-Сахар" на 310,1 млн. рублей.
По остальным доходным источникам достигнута положительная динамика поступлений.
Неналоговые доходы поступили в сумме 431,6 млн. рублей, что на 62,6%% больше аналогичного периода 2015 г.
Причиной значительного роста неналоговых доходов является поступление в 1 квартале текущего года в бюджет Тамбовской области доходов от компенсации затрат государства по ТОГУП УПЦ "Комбинат школьного питания" в сумме 133,7 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в первом квартале 2016 г. в доходы бюджета Тамбовской области составил 3913,6 млн. рублей (24,5%% от уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2015 г. на 994,8 млн. рублей, или на 20,3%%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации - 65,7%% (2571,2 млн. рублей), субсидии - 23,6%% (922,2 млн. рублей) и субвенции - 15,7%% (614,6 млн. рублей).
Снижение поступлений по дотациям составило 309,5 млн. рублей, или 10,7%%. Это обусловлено снижением дотационности регионального бюджета в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Уменьшились поступления по субвенциям на сумму 462,3 млн. рублей, или на 42,9%%. Это связано с тем, что в 2016 г. не было поступлений по субвенциям бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", которые в аналогичном периоде 2015 года составили 248,3 млн. рублей, а также значительно уменьшились поступления по следующим субвенциям:
на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 218,7 млн. рублей;
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам на 10,9 млн. рублей;
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, на 6,3 млн. рублей.
Сократились поступления по иным межбюджетным трансфертам на сумму 357,5 млн. рублей в связи с тем, что в 2016 году не было поступлений по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (в аналогичном периоде 2015 года они составили 191,3 млн. рублей), и по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности (145,2 млн. рублей).
Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 8465,1 млн. рублей, что составляет 20,5%% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года кассовые расходы уменьшились на 312,3 млн. рублей или на 3,6%%, что обусловлено в основном снижением поступлений из федерального бюджета.
Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской области, составили 8233,1 млн. рублей, или 97,3%% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы в отчетном периоде составили 232,0 млн. рублей или 2,7%% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области.
Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:
"Развитие образования Тамбовской области" - 1769,1 млн. рублей (доля расходов в общем объеме расходов составила 20,9%%);
"Социальная поддержка граждан" - 1662,1 млн. рублей (19,6%%);
"Развитие здравоохранения Тамбовской области" - 1302,6 млн. рублей (15,4%%);
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" - 1257,4 млн. рублей (14,9%%);
"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" - 778,4 млн. рублей (9,2%%);
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 764,7 млн. рублей (9,0%%);
"Развитие культуры и туризма" - 111,1 млн. рублей (1,3%%);
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" - 107,0 млн. рублей (1,3%%).
Расходы, реализованные в рамках остальных государственных программ Тамбовской области, составили 5,7%% в общем объеме расходов.
В первом квартале 2016 г. в полном объеме обеспечено финансирование расходов, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
Бюджет Тамбовской области исполнен с дефицитом в сумме 399,6 млн. рублей. Дефицит обеспечен за счет привлечения в Федеральном казначействе бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета Тамбовской области.
Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.04.2016 составил 14287,8 млн. рублей, в том числе без учета бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством на пополнение остатка средств на счете бюджета Тамбовской области - 12287,8 млн. рублей. По сравнению с началом года объем государственного долга Тамбовской области увеличился на 1995,0 млн. рублей, или на 16,2%%, а без учета вышеуказанного краткосрочного бюджетного кредита государственный долг уменьшился на 5,0 млн. рублей.
Общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил 61,9%% к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области, что соответствует требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, в том числе по коммерческим кредитам - 36,0%%.
Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области на 01.04.2016 составил 2,7%%.
Администрацией Тамбовской области разработан План мероприятий по повышению доходов и оптимизации расходов бюджета Тамбовской области на 2016 год (распоряжение администрации области от 15.03.2016 N 81-р).
Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) за первый квартал 2016 г., а также за 2015 г. приведены в таблице.
| Наименование показателя | По состоянию на 01.04.2016 | По состоянию на 01.01.2016 |
| Численность государственных гражданских служащих области, чел. | 1348 | 1342 |
| Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей | 175,4 | 737,0 |
| Численность работников областных государственных учреждений, чел. | 20543 | 20618 |
| Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей | 2026,7 | 10029,5 |
Зам. главы администрации области, начальник
финансового управления области
Д.И.Зубков