Приложение к Постановлению от 14.01.2016 г № 20 Показатель
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2016 год
| Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2014) | Текущий год (оценка) (2015) | Планируемый год (2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 87771 | 92160 | 96000 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 27297 | 30756 | 32800 |
| Коммерческие расходы | 2210 | |||
| Управленческие расходы | 2220 | 49712 | 50203 | 51700 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10762 | 11201 | 11500 |
| 2. Операционные доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 2320 | |||
| Проценты к уплате | 2330 | 2396 | 2500 | 2500 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||
| Прочие операционные доходы | 2340 | |||
| Прочие операционные расходы | 2350 | 7590 | 7600 | 7700 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы | ||||
| Внереализационные доходы | 864 | 900 | 850 | |
| Внереализационные расходы | 1412 | 1701 | 1800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 228 | 300 | 350 |
| Отложенные налоговые активы | 2450 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 | |||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 182 | 200 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 46 | 100 | 100 |
| Норматив отчисления от прибыли, %% | 30 | 30 | 30 | |
| Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 14 | 30 |
2.План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | Отчетный год (2014) | Текущий год (2015) | Планируемый год (2016) |
| 1. Материальные затраты, в том числе: | 5278 | 5500 | 6280 |
| 1.1. расходные материалы | 2640 | 2750 | 2800 |
| 1.2. запчасти | 214 | 240 | 300 |
| 1.3. ГСМ | 720 | 800 | 880 |
| 1.4. основные средства стоимостью менее 40 тыс.руб. | 1554 | 1600 | 1800 |
| 1.5. строительные материалы | 150 | 110 | 500 |
| 2. Затраты на оплату труда | 49620 | 51605 | 53701 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 13028 | 13521 | 14200 |
| 4. Амортизация | 701 | 734 | 734 |
| 5. Прочие затраты, в том числе: | 19097 | 20700 | 20985 |
| 5.1. коммунальные услуги | 6525 | 7177 | 7895 |
| 5.2. услуги банков | 7743 | 7700 | 7000 |
| 5.3. услуги связи | 520 | 550 | 600 |
| 5.4. информационные услуги и программное обеспечение | 500 | 950 | 1000 |
| 5.5. прочие | 3810 | 4323 | 4490 |
| ИТОГО: | 87724 | 92060 | 95900 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
| Объекты инвестирования | Инвестиции, всего | в том числе: | ||||
| Чистая прибыль | Амортизация | Кредиты и займы | Целевое финансирование | Прочие средства | ||
| 1. Нематериальные активы | ||||||
| 2. Основные средства | 2100 | 2000 | 100 | |||
| 2.1. земельные участки и объекты недропользования | ||||||
| 2.2. здания | ||||||
| 2.3. сооружения | ||||||
| 2.4. машины и оборудование | 1200 | 1200 | ||||
| 2.5. транспортные средства | 900 | 800 | 100 | |||
| 2.6. производственный инвентарь | ||||||
| 3. Финансовые вложения | ||||||
| 4. Прочие объекты инвестирования | ||||||
| ИТОГО: | 2100 | 2000 | 100 | |||
4.Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 27000 | 52000 | 73000 | 96000 | 96000 |
| 2. Чистая прибыль | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 3. Чистые активы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 30 | 30 |
5.Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
| Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | ||||||
| 2. Среднесписочная численность персонала | Чел. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 3. Среднемесячная заработная плата | Руб. | 32000 | 31000 | 29000 | 30000 | 30034 |