Приложение к Постановлению от 25.04.2012 г № 491 Отчет
Информация о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2012 г.
Областной бюджет за I квартал 2012 г. исполнен:
по доходам - в сумме 7600,9 млн. рублей, или на 27,7% к годовым бюджетным назначениям (113,1% к соответствующему периоду 2011 г.);
по расходам - в сумме 7191,4 млн. рублей, или на 23,5% к годовым бюджетным назначениям (113,4% к соответствующему периоду 2011 г.);
с профицитом - в сумме 409,5 млн. рублей.
Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 г. уменьшились по сравнению с началом года на 800,5 млн. рублей и составили 2199,8 млн. рублей (федеральные средства).
Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 1 апреля 2012 г. составил 4674,1 млн. рублей. Темп снижения государственного долга в отчетном периоде по сравнению с началом года 23,7%, или 1452,3 млн. рублей. Наибольший объем государственного долга приходится на бюджетные кредиты - 2600,8 млн. рублей. Объем государственных гарантий составляет 1183,3 млн. рублей, кредитов коммерческих банков - 890,0 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2011 г. размер государственного внутреннего долга сократился на 721,4 млн. рублей.
Обязательства по обслуживанию государственного долга Тамбовской области выполняются своевременно и в полном объеме, кроме того в отчетном периоде досрочно погашены кредиты коммерческих банков на общую сумму 1210,0 млн. рублей.
За I квартал текущего года в областной бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 2988,2 млн. рублей, что составляет 21,2% от годовых назначений (97,1% к соответствующему периоду 2011 г.), отдельные доходы исполнены ниже 20%, а именно:
транспортный налог - 19,6% (в связи с переносом с 1 января 2012 г. срока уплаты транспортного налога с физических лиц с 1 марта на 1 ноября (Закон области от 29.11.2010 N 706-З "О внесении изменений в статью 9 Закона Тамбовской области "О транспортном налоге в Тамбовской области");
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 14,4% (в связи с сезонным характером добычи полезных ископаемых основные поступления ожидаются во втором полугодии текущего года);
платежи при пользовании природными ресурсами - 8,5% (по причине несвоевременного представления ведомственного приказа по администрированию Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области Управлению Федерального казначейства по Тамбовской области плата за негативное воздействие на окружающую среду зачислялась на невыясненные платежи федерального бюджета);
доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 7,3% (основная реализация имущества и земельных участков планируется во втором полугодии текущего года);
административные платежи - 15,9% (основные платежи планируются во втором полугодии текущего года).
За отчетный период безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на оказание финансовой помощи и осуществление целевых расходов в бюджет области сложились в сумме 5107,7 млн. рублей. В общем объеме доходов областного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 60,7% (в соответствующем периоде 2011 г. составляла 54,2%).
Финансирование расходов областного бюджета за I квартал текущего года составило 8818,8 млн. рублей, или 28,8% от уточненной сводной бюджетной росписи, кассовые расходы - 7191,4 млн. рублей (23,5% от годовых назначений), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы" - 199,9 млн. рублей, или 11,8% от годовых назначений (невысокий уровень исполнения обусловлен резервированием средств на обеспечение повышения заработной платы, на возмещение вреда по решениям судебных органов, а также тем, что в данном разделе подлежат отражению бюджетные ассигнования на образование резервного фонда администрации области). Финансирование расходов за счет средств резервного фонда администрации области в отчетном периоде не осуществлялось;
"Национальная оборона" - 18,3 млн. рублей, или 94,6% от годовых назначений;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 35,1 млн. рублей, или 16,5% от годовых назначений (финансирование программных расходов планируется во втором и третьем кварталах текущего года);
"Национальная экономика" - 1633,6 млн. рублей, или 27,2% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 485,3 млн. рублей, или 30,8% от годовых назначений;
"Охрана окружающей среды" - 8,2 млн. рублей, или 14,4% от годовых назначений (в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами сроки реализации основных мероприятий по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира приходятся на второе полугодие текущего года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 4430,4 млн. рублей, или 22,7% от годовых назначений;
"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 28,3 млн. рублей, или 8,8% от годовых назначений (в соответствии с заключенными соглашениями сроки уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами наступают в декабре 2012 г.);
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 352,3 млн. рублей, или 28,3% от годовых назначений.
Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 1 января 2012 г. составила 1205 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 503,5 млн. рублей, на 1 апреля 2012 г. - 1269 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 128,0 млн. рублей.
Численность работников областных государственных учреждений на 1 января 2012 г. составила 18442 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 2963,2 млн. рублей, на 1 апреля 2012 г. - 21570 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 903,7 млн. рублей.
Зам. главы администрации области,
начальник финансового управления области
Л.П.Третьякова