Приложение к Постановлению от 11.08.2014 г № 1604 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города За 1 полугодие 2014 года таблица 1


1. Доходы бюджета города
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации утвержденные бюджетные назначения (руб.) исполнено (руб.)
1 2 3 4
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 374190400,00 203928543,35
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 186654600,00 69160136,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 49362500,00 18020926,58
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102010010000110 48637900,00 17887767,76
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102020010000110 249600,00 50085,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 00010102030010000110 462400,00 78851,14
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102040010000110 12600,00 4221,70
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 822300,00 308862,50
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302230010000110 353600,00 124419,73
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302250010000110 468700,00 184442,77
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 13311500,00 7087967,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 13237500,00 7080635,52
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 - -5417,78
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 20000,00 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 54000,00 12750,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 60642300,00 13437845,39
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 00010601020040000110 9011500,00 548030,19
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 00010606012040000110 15538500,00 3812651,37
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 00010606022040000110 36092300,00 9077163,83
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 2363500,00 879648,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 00010803010010000110 2303500,00 867648,65
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 60000,00 12000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 21385000,00 15427449,05
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105012040000120 17625000,00 12162916,88
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011109044040000120 3760000,00 3264532,17
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 990000,00 360252,18
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 100000,00 96280,76
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 26000,00 5335,82
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 130000,00 43595,84
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 734000,00 215039,76
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 13000000,00 8390319,91
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 00011301994040000130 13000000,00 8390319,91
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 22900200,00 4488853,10
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 00011402043040000410 21025200,00 3973630,31
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 00011406012040000430 1875000,00 515222,79
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1717300,00 647013,62
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 118 , пунктом 2 статьи 119 , статьей 119.1 , пунктами 1 и 2 статьи 120 , статьями 125 , 126 , 128 , 129 , 129.1 , статьями 129.4 , 132 , 133 , 134 , 135 , 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 00011603010010000140 124700,00 41793,22
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 00011603030010000140 51000,00 10844,76
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 00011606000010000140 83100,00 31451,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 00011608010010000140 220500,00 11000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 00011651020020000140 97600,00 80600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 00011651020020000140 0,00 5000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 00011643000010000140 222600,00 57100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011651020020000140 20800,00 10460,11
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 897000,00 398764,53
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 160000,00 110997,33
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 2565,33
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 160000,00 108432,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 187535800,00 134768407,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 187535800,00 134796729,14
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001040000151 67623500,00 44578300,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001100000151 67623500,00 44578300,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0002020200000000151 9984100,00 23230517,14
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации муниципальным образованиям, в том числе: 00020203000000000151 108582700,00 65765412,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020203003040000151 1266600,00 644600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024040000151 107316100,00 65120812,00
Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 0002020400000000151 1345500,00 1222500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 00020204029040000151 554400,00 554400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020204999040000151 791100,00 668100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 00021904000040000151 -28321,84

2. Расходы бюджета
1 2 3 4
Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации утвержденные бюджетные назначения (руб.) исполнено (руб.)
1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО 00096000000000000000 399140100,00 213542605,52
Общегосударственные вопросы 0000100000000000000 65238300,00 32305923,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 00001020000000000000 1075500,00 490818,99
Функционирование законодательных органов местного самоуправления 00001030000000000000 3636700,00 1937383,14
Функционирование местных администраций 00001040000000000000 24860900,00 15191866,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 00001060000000000000 3943600,00 2476566,49
Резервные фонды 00001110000000000000 356300,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 00001130000000000000 31365300,00 12209288,54
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 00003000000000000000 245000,0 0,0
Миграционная политика 00003110000000000000 245000,0 0,0
Национальная экономика 00004000000000000000 7744500,0 2480114,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00004090000000000000 7267500,0 2456864,0
Другие вопросы в области национальной экономики 00004120000000000000 477000,0 23250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 00005000000000000000 38069400,00 16986636,14
Жилищное хозяйство 00005010000000000000 16606700,00 9817,10
Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 1644600,00 5924564,65
Благоустройство 00005030000000000000 6075500,00 3288352,18
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 00005050000000000000 13742600,00 7763902,21
Охрана окружающей среды 00006000000000000000 760000,00 20000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 00006050000000000000 760000,00 20000,00
Образование 00007000000000000000 236116200,00 143301894,54
Дошкольное образование 00007010000000000000 87904500,00 51104886,88
Общее образование 00007020000000000000 139849700,00 87537991,07
Молодежная политика и оздоровление детей 00007070000000000000 3774300,00 2284824,39
Другие вопросы в области образования 00007090000000000000 4587700,00 2374192,20
Культура, кинематография 00008000000000000000 17973800,00 10115729,17
Культура 00008010000000000000 17973800,00 10115729,17
Социальная политика 00010000000000000000 13910200,00 6782175,19
Социальное обеспечение населения 00010030000000000000 2785100,00 1278180,05
Охрана семьи и детства 00010040000000000000 9483600,00 4334249,12
Другие вопросы в области социальной политики 00010060000000000000 1641500,00 1169746,02
Физическая культура и спорт 00011000000000000000 15741500,00 510558,64
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 00011050000000000000 15741500,00 510558,64
Средства массовой информации 00012000000000000000 1943300,00 1033335,54
Телевидение и радиовещание 00012010000000000000 791100,00 440051,15
Другие вопросы в области средств массовой информации 00012040000000000000 1152200,00 593284,39
Обслуживание государственного и муниципального долга 00013000000000000000 1397900,00 6238,36
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 00013010000000000000 1397900,00 6238,36

3. Источники финансирования дефицита бюджета города
Наименование показателя Код источника финансирования по бюджетной классификации утвержденные бюджетные полномочия исполнено
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 24949700,00 9614062,17
источники внутреннего финансирования х 24949700,00 9614062,17
из них:
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 00001030100040000710 17035000,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100040000810 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -391225400,00 -203928543,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000510 -391225400,00 -203928543,35
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 399140100,00 213542605,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000610 399140100,00 213542605,52

Таблица 2
Финансирование муниципальных программ за 1 полугодие 2014 года
Наименование Целевая статья утвержденные бюджетные полномочия (руб.) Исполнено (руб.) % Исполнения
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы 0100000 246386200,00 146104555,94 59,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы 0200000 28395300,00 17138968,33 60,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы 0300000 2011000,00 1151252,02 57,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы 0400000 15981000,00 510558,64 3,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы 0500000 245000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Котовска "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы 0600000 237500,00 23250,00 9,7
Муниципальная программа города Котовска тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014 - 2020 годы 0700000 1407500,00 151065,00 10,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы 0800000 2527300,00 626542,36 24,8
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы 0900000 649400,00 382494,00 58,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы 1100000 11153200,00 3974344,65 35,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы 1200000 38060200,00 16128295,25 42,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области" 1300000 760000,00 20000,00 2,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" 1400000 2320800,00 1089088,29 46,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области" 1500000 1113700,00 800200,00 71,8
Итого: 351248100,00 188100614,48 53,6

Таблица 3
Использование средств резервного фонда за 1 полугодие 2014 года
Наименование мероприятий Сумма (руб.)
Израсходовано, всего: 15000,00
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения 0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами 0,00
Прочие непредвиденные расходы 15000,00

Таблица 4
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 01 июля 2014 года
Показатель, единица измерения КБК На начало отчетного периода (на 01.01.2014) На конец отчетного периода (на 01.07.2014)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.) 0102 1 1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.) 0103 7 7
Функционирование местных администраций (чел.) 0104 72 73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 11 12
Другие общегосударственные вопросы (чел.) 0113 67,0 105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42,0 55,0
Образование (чел.) 0700 901,0 855,6
Культура, кинематография (чел.) 0800 86,5 77
Средства массовой информации (чел.) 1200 7,5 8,5
Другие вопросы в области социальной политики (чел) 1006 7,0 7,0

Заместитель начальника финансового
отдела администрации города
Н.Н.Кузнецова